Comprendere i contratti future sul forex

Che cos’è un contratto future sul forex?

Un contratto future sul forex, noto anche come futures sulle valute, è un metodo di negoziazione nel mercato delle valute. Attraverso questo strumento, i trader accettano di acquistare una quantità specifica di una valuta estera in cambio di un importo equivalente di un’altra, a un tasso di cambio predefinito.

L’operazione non viene eseguita immediatamente. Il contratto stabilisce un periodo di tempo specifico, al termine del quale la transazione deve essere eseguita obbligatoriamente. Una volta attivato il contratto, il trader non può cambiarne i termini né annullarlo. Il tasso di cambio rimane fisso per tutta la durata del contratto.

Le variazioni del tasso di cambio sono misurate in pips. I pips nel forex rappresentano piccoli cambiamenti di prezzo, sia in aumento che in diminuzione. Se un trader acquista una valuta, spera che il suo valore aumenti, poiché questo significa che l’ha comprata a un tasso più conveniente in passato.

I contratti future sul forex sono negoziati su borse specializzate e sono standardizzati. Ciò significa che i loro parametri sono stabiliti in anticipo e il trader non può modificarli. Deve semplicemente scegliere il contratto che meglio si adatta alla sua strategia.

Il contratto future sul forex in dettaglio

Abbiamo già visto cos’è un contratto future sul forex e come funziona, ma ora analizziamolo più da vicino. Ogni contratto include le seguenti informazioni:

• La dimensione del contratto: rappresenta il valore di ciascuna valuta all’interno del contratto future. Questo valore è standardizzato, quindi non può essere modificato o personalizzato.
• Il tasso di cambio tra le due valute: viene definito al livello attuale del trading spot e rimane fisso per tutta la durata del contratto.
• La data di scadenza ed espirazione: è il momento in cui il contratto si conclude e deve essere regolato.
• Il margine di mantenimento del contratto: è il livello minimo di fondi che una parte deve detenere nel proprio conto per poter sostenere il contratto.

Quest’ultimo punto, il margine di mantenimento, merita un’ulteriore spiegazione. Il margine di mantenimento serve a garantire che ci siano fondi sufficienti disponibili per completare la transazione alla scadenza del contratto. Questo meccanismo protegge l’altra parte nel caso in cui vengano prelevati fondi dal conto o se il saldo disponibile non sia sufficiente a coprire l’accordo.

Differenza tra i contratti future sul forex e il trading spot

A differenza del trading spot, i contratti future sul forex sono strumenti derivati. In altre parole, il valore dell’operazione è basato su dati sottostanti. Il trading spot non è un derivato, poiché dipende esclusivamente dal valore attuale della valuta, visualizzato in tempo reale sulla piattaforma forex. Questa è la principale differenza tra le due modalità di trading.

I contratti future sul forex presentano diversi parametri specifici. Si riferiscono a una valuta specifica negoziata nel mercato forex, proprio come il trading spot, ma le somiglianze finiscono qui.

Nei contratti future, ci sono anche parametri relativi al prezzo e alla durata:

• Il contratto rimane attivo per un periodo di tempo predefinito,
• Il valore della valuta viene fissato per tutta la durata del contratto.

Ciò aiuta a ridurre l’incertezza del trading, rispetto alle operazioni spot che risentono direttamente delle variazioni di mercato in tempo reale.

Differenza tra i contratti future sul forex e altri tipi di derivati

Abbiamo stabilito che un contratto future sul forex è un derivato valutario, ma non è l’unico tipo disponibile. Quando si fa trading nel mercato forex, esistono altri derivati, ognuno dei quali si distingue dai contratti future sul forex in modo specifico.

FX futures e FX forwards

I forwards sono probabilmente i derivati più simili ai futures. Entrambi bloccano il valore della valuta per tutta la durata del contratto e richiedono che l’operazione venga completata alla scadenza. La differenza principale riguarda la personalizzazione del contratto. I forwards vengono negoziati over-the-counter (OTC) tramite servizi di brokeraggio e possono essere personalizzati in base alle esigenze dei trader. I futures, invece, sono standardizzati e vengono scambiati sulle borse, senza possibilità di modifica.

FX futures e FX opzioni

Le principali somiglianze tra i futures e le opzioni riguardano la componente temporale e la fissazione del valore. In entrambi i casi, il prezzo spot attuale della valuta designata viene bloccato per tutta la durata del contratto. La differenza principale è che nei contratti di opzione non c’è obbligo di eseguire l’operazione, mentre nei contratti future l’esecuzione è obbligatoria.

FX futures e FX swaps

Nel forex, gli swaps sono accordi per scambiare una quantità di una valuta con un importo equivalente in un’altra valuta. Sugli importi delle valute scambiate vengono pagati interessi e l’operazione viene invertita alla scadenza del contratto. Questa durata determinata è la principale somiglianza tra swaps e futures, ma i due strumenti derivati sono fondamentalmente diversi sotto quasi tutti gli altri aspetti.

I vantaggi del trading di contratti future sul forex

Ci sono diversi vantaggi nel trading di contratti future sul forex, rendendolo una scelta interessante per chi desidera trarre profitto dalle operazioni o sfruttare il mercato forex in altri modi. Tuttavia, è fondamentale ricordare che i benefici e i profitti non sono garantiti, e c’è sempre un certo grado di rischio quando si opera in un mercato volatile come quello del forex.

I contratti future sul forex offrono un accesso semplificato ai derivati valutari

Poiché i futures sul forex sono standardizzati, è relativamente facile per gli utenti imparare a negoziare derivati ​​sul forex. Questo li differenzia dai forwards forex, che devono essere personalizzati. Con i futures, i trader devono solo selezionare il contratto che desiderano utilizzare.

Anche se è necessario del tempo per sviluppare una strategia di trading efficace, i principianti possono trovare che i futures forex abbiano una curva di apprendimento più graduale rispetto ad altri strumenti derivati.

I contratti future offrono un elemento di certezza e prevedibilità

I termini dei contratti future sul forex sono stabiliti in anticipo, il che significa che non subiscono variazioni durante l’intera durata del contratto. Questo fornisce un elemento di certezza e prevedibilità, due aspetti spesso difficili da trovare nel mercato forex, noto per la sua volatilità. È importante ricordare che questo non garantisce il successo dell’operazione, ma consente al trader di sapere che il valore della valuta rimarrà bloccato fino alla scadenza del contratto.

La standardizzazione migliora la trasparenza

Quando i trader aprono un contratto future, sanno esattamente cosa stanno negoziando. Possono vedere quale valuta sarà scambiata, per quanto tempo sarà attivo il contratto e quale tasso di cambio verrà applicato. Tutte queste informazioni sono immediatamente disponibili e non possono essere modificate, eliminando così qualsiasi ambiguità o incertezza per i trader.

I contratti future hanno molteplici applicazioni

Esistono diversi casi d’uso per i contratti future sul forex. Uno dei più semplici è quello di bloccare una determinata quantità di valuta estera per una data futura, evitando il rischio di un tasso di cambio sfavorevole in seguito. Altri utilizzi includono la speculazione, in cui il trader si impegna ad acquistare una quantità fissa di valuta estera prevedendo che il valore aumenterà prima della scadenza del contratto, e la copertura del rischio (hedging).

Nel hedging, il trader utilizza un contratto future per compensare eventuali perdite su altre operazioni, costruendo così una strategia di trading più solida e sofisticata. Infine, i futures sul forex possono essere utilizzati per analizzare e valutare i tassi di cambio e di interesse che influenzano diverse valute, offrendo protezione contro variazioni improvvise dei prezzi nel breve termine.

I contratti future possono essere utilizzati con leva finanziaria per aumentare l’esposizione

Senza leva finanziaria, le piccole variazioni di prezzo sul mercato forex potrebbero non generare profitti significativi per il trader. La leva nel forex aumenta l’esposizione del trader a questi movimenti di prezzo, incrementando così il potenziale di guadagno.

Tuttavia, ciò significa anche che il rischio di perdita è amplificato, motivo per cui i trader dovrebbero usare la leva con estrema cautela e mantenere un rapporto di leva basso mentre apprendono le basi del forex trading.

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