Comprendere i forwards sul forex

Un forward sul forex è un metodo di trading nel mercato valutario. Per utilizzare un forward, il trader stipula un contratto per eseguire la posizione a un tasso di cambio predeterminato una volta che il contratto raggiunge la sua scadenza. Ciò consente ai trader di fissare un prezzo per una futura operazione e successivamente speculare sulle variazioni di prezzo. Quando il contratto scade, il trader è obbligato a completare la transazione secondo i termini stabiliti nel contratto.

Poiché il contratto forward deriva il suo valore da una coppia di valute sottostante —ovvero due valute scambiate tra loro, come USD/AUD (dollaro statunitense contro dollaro australiano)—, viene classificato come derivato.

Tuttavia, i forwards sul forex sono un tipo specifico di derivato. Altri derivati, come le opzioni forex, hanno regole e caratteristiche uniche che li distinguono da un contratto forward sul forex.

I derivati aggiungono variabilità e diversificazione a una strategia di trading. I trader possono utilizzare diversi tipi di derivati per raggiungere obiettivi differenti nel mercato. Tuttavia, è fondamentale comprendere che questi strumenti aumentano la complessità, quindi i trader devono sapere esattamente con cosa stanno operando prima di utilizzare contratti derivati come i forwards sul forex.

Un forward sul forex è anche noto come forward valutario, poiché questi contratti riguardano le variazioni di prezzo delle diverse valute a livello globale.

La differenza tra i forwards e i futures nel forex

I diversi tipi di derivati nel forex operano in modi differenti. Ad esempio, le opzioni forex non impongono l’obbligo di eseguire l’operazione. Questo le rende fondamentalmente diverse dai forwards forex, in cui il trader deve completare la transazione alla scadenza del contratto.

Il derivato più simile a un forward è il futuro forex. I forwards e i futures condividono diverse somiglianze:

• Entrambi fissano un prezzo predeterminato per una transazione in un determinato periodo.
• Entrambi i derivati prevedono l’obbligo di eseguire la transazione una volta raggiunta la scadenza del contratto.
• Entrambi gli strumenti sono soggetti alle dinamiche di mercato, quindi i movimenti dei prezzi possono essere significativi e rapidi. In altre parole, non ci sono garanzie di successo nel trading e c’è sempre un certo grado di rischio.

Nonostante queste somiglianze, i forwards e i futures nel forex sono intrinsecamente diversi:

• I forwards forex sono derivati over-the-counter (OTC), il che significa che non vengono scambiati su una piattaforma di mercato ma sono negoziati tramite un accordo diretto tra due parti.
• I futures forex vengono scambiati direttamente sulla piattaforma di cambio e fanno parte delle funzioni di trading integrate.
• I forwards possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche delle parti coinvolte, permettendo di definire i dettagli del contratto.
• I futures non sono personalizzabili, poiché sono standardizzati per essere negoziati sulla piattaforma di scambio, il che significa che i termini e le condizioni non possono essere modificati.

I benefici dei forwards nel forex

Il trading con forwards nel forex offre diversi vantaggi. Tuttavia, i trader devono ricordare che “vantaggi” non significa “garanzie”. Per ottenere il massimo dalla propria strategia forex, è essenziale adottare un approccio cauto e disciplinato, riducendo i rischi ove possibile. Con il giusto metodo, i trader possono beneficiare dei seguenti vantaggi quando utilizzano contratti forward.

Flessibilità e personalizzazione

Uno dei vantaggi più evidenti di un contratto forward è la sua flessibilità. I trader possono definire il periodo di tempo che meglio si adatta alle loro esigenze e concordare un prezzo in linea con la loro strategia e visione del mercato. Questo perché il forward è un derivato OTC (over-the-counter) e viene completamente personalizzato in base alle esigenze delle parti coinvolte, a differenza dei futures, che sono standardizzati. Di conseguenza, i forwards nel forex possono essere particolarmente interessanti per chi cerca strumenti derivati personalizzabili e diversificati.

Utilità per la copertura del rischio (hedging)

Il mercato forex è altamente volatile e i prezzi possono cambiare rapidamente. Pertanto, se un trader vuole speculare su una valuta al prezzo spot attuale —ovvero il valore della valuta in un dato momento— ma ha bisogno di rimandare l’esecuzione della posizione a una data futura, rischia di subire perdite significative. Questo perché il valore della valuta potrebbe variare notevolmente tra il momento della pianificazione e il momento dell’esecuzione del contratto.

Le variazioni nel forex sono misurate in pips. I pips nel forex rappresentano movimenti incrementali del prezzo, che possono aumentare o diminuire a seconda della performance di una valuta rispetto a un’altra. Sebbene questi movimenti siano minimi, possono accumularsi rapidamente e tradursi in variazioni di valore rilevanti nel tempo. Questo può generare un elevato livello di rischio e incertezza per i trader che desiderano eseguire un’operazione in un secondo momento.

Grazie ai contratti forward nel forex, il trader può mitigare questo rischio bloccando il prezzo spot attuale ed eseguendo la transazione alla scadenza del contratto senza doversi preoccupare delle fluttuazioni di mercato.

Semplice e facile da comprendere

I forwards nel forex sono generalmente facili da capire. Questo perché hanno solo due parametri principali: la durata del contratto e il prezzo della valuta. L’unica altra variabile è la valuta stessa. Di conseguenza, i trader possono iniziare a utilizzare ed eseguire contratti forward dopo un breve periodo di apprendimento sulle dinamiche del mercato forex.

Possibilità di aumentare l’esposizione

Man mano che i trader acquisiscono più esperienza su come fare trading nel forex, possono aumentare la loro esposizione. Aumentare l’esposizione significa assumersi un rischio maggiore con la speranza di ottenere guadagni più elevati. Estendendo la durata del contratto forward, i trader possono puntare a un ritorno più alto. Tuttavia, questo comporta anche un rischio maggiore, poiché il mercato potrebbe muoversi nella direzione opposta. Questo concetto è simile all’uso della leva finanziaria nel forex, anche se le due strategie funzionano in modo diverso.

Fare trading con i forwards nel forex

I trader devono seguire alcuni passaggi per integrare i contratti forward nella loro strategia.

Decidere se i forwards nel forex sono adatti a te

I forwards nel forex sono un tipo specifico di derivato e potrebbero non essere adatti a tutti. Alcuni trader potrebbero preferire la sicurezza dei futures nel forex, che sono negoziati in borsa, oppure la maggiore flessibilità delle opzioni nel forex. È fondamentale valutare la propria strategia e gli obiettivi prima di scegliere il derivato più adatto alle proprie esigenze.

Scegliere un approccio di trading

Molti trader utilizzano i forwards nel forex per diversificare la propria strategia di trading o per coprirsi da altre posizioni aperte. Altri trader possono utilizzare i forwards nel forex come strategia principale o esclusiva. Prima di iniziare a fare trading, assicurati di avere ben chiaro il tuo approccio personale.

Avviare l’operazione

Le operazioni con forwards nel forex devono essere eseguite con una seconda parte. Questo perché il contratto è un derivato OTC e non uno strumento standardizzato negoziato in borsa. Tuttavia, piattaforme di broker come VT Markets possono aiutarti a trovare opportunità per negoziare i forwards nel forex. Tramite un broker, tu e l’altra parte concorderete i termini e la durata del contratto, e l’operazione forward verrà aperta.

Chiudere l’operazione

Una volta raggiunta la data di scadenza del contratto, sarai obbligato a completare l’operazione. A differenza di altri tipi di derivati, come le opzioni nel forex, non potrai cambiare idea una volta che il contratto sarà scaduto.

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