Guida completa alle coppie di valute Forex

Nel mercato FX esistono numerosi strumenti di trading, funzionalità avanzate e tipologie di derivati disponibili per i trader, ma tutti questi richiedono una conoscenza approfondita delle coppie di valute, note anche come coppie forex. Scopri di più su questo aspetto fondamentale del trading qui di seguito.

Comprendere le coppie di valute forex

Quando impari a fare trading sul mercato forex, ti troverai spesso a trattare coppie di valute. Come suggerisce il nome, queste coppie rappresentano due valute globali analizzate insieme, e i trader speculano sui movimenti relativi dei prezzi di ciascuna valuta nella coppia.

Le coppie sono rappresentate con una valuta base a sinistra e una valuta quotata a destra. La base è la valuta che si acquista, mentre la quotata è quella che si vende. Nella coppia USD/AUD, il Dollaro Statunitense è la valuta base e il Dollaro Australiano è la valuta quotata.

Oltre alla denominazione della coppia di valute, vi sarà anche un tasso di cambio. Questo mostra ai trader quanta quantità della valuta quotata è necessaria per acquistare un’unità della valuta base. Nel caso della coppia USD/AUD, il tasso di cambio potrebbe essere di A$1.47 per ogni US$1. Tuttavia, sulla piattaforma forex, questa cifra sarà rappresentata con maggiore precisione, ad esempio 1.4723. Un movimento alla quarta cifra decimale di questo tasso di cambio è noto come pip nel mercato FX. Per alcune valute quotate, come lo Yen Giapponese (che ha una denominazione molto inferiore rispetto al Dollaro Australiano), un pip sarà un movimento alla seconda cifra decimale. I trader devono monitorare i pips per valutare la performance del mercato.

Fare trading con le coppie di valute

I trader possono aprire una posizione long o short sulle coppie di valute. Una posizione long equivale essenzialmente a un acquisto; nell’esempio sopra, sarebbero long sul Dollaro Statunitense e short sul Dollaro Australiano allo stesso tempo. Se un Dollaro Statunitense equivale a 1,4723 Dollari Australiani, il trader spera che questo valore aumenti, ottenendo così un profitto.

Se i trader ritengono che il mercato si muoverà nella direzione opposta, possono aprire una posizione short sulla coppia di valute. Ciò significa andare short sul Dollaro Statunitense e long sul Dollaro Australiano, con la speranza che il tasso di 1,4723 diminuisca, ovvero che l’AUD si rafforzi rispetto all’USD.

Se i trader ritengono che il mercato si muoverà nella direzione opposta, possono aprire una posizione short sulla coppia di valute. Ciò significa andare short sul Dollaro Statunitense e long sul Dollaro Australiano, con la speranza che il tasso di 1,4723 diminuisca, ovvero che l’AUD si rafforzi rispetto all’USD.

Se i trader ritengono che il mercato si muoverà nella direzione opposta, possono aprire una posizione short sulla coppia di valute. Ciò significa andare short sul Dollaro Statunitense e long sul Dollaro Australiano, con la speranza che il tasso di 1,4723 diminuisca, ovvero che l’AUD si rafforzi rispetto all’USD.

Tieni presente che non ci sono garanzie nel trading delle coppie forex. Puoi analizzare la tua posizione e basarti su previsioni fondate su dati, ma il mercato può comunque muoversi in modo inaspettato. In altre parole, c’è sempre un rischio di perdita.

Diversi tipi di coppie di valute forex

Hai una grande flessibilità quando si tratta di fare trading. Come discusso in precedenza, puoi aprire posizioni long o short, ma puoi anche scegliere tra una vasta gamma di valute da negoziare. Una coppia di valute forex può comprendere qualsiasi combinazione di due valute globali, anche se alcuni tipi di coppie vengono scambiati più frequentemente di altri. Inoltre, le coppie FX possono essere suddivise in categorie generali.

• Coppie di valute principali

Le coppie di valute principali sono quelle con il volume di trading più alto in termini di frequenza e quantità di denaro utilizzata nelle transazioni. Recentemente, le quattro principali coppie di valute sono EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF (Franco Svizzero), sebbene questo possa cambiare in base alle forze di mercato e alle abitudini generali di trading. Anche l’AUD/USD è una coppia che tradizionalmente è stata inclusa tra le principali, e può rientrare in definizioni più ampie delle coppie forex principali.

Il trading con coppie di valute principali è una scelta popolare perché tendono a offrire un’opzione più stabile rispetto ad altri tipi di coppie, con spread più ridotti e maggiore liquidità. Tuttavia, anche con le coppie forex principali, non ci sono garanzie e il mercato può muoversi in una direzione imprevista.

• Coppie di valute minori

Le coppie di valute minori vengono scambiate meno frequentemente rispetto alle principali, ma godono comunque di un volume relativamente alto rispetto ad altre opzioni (vedi la sezione sulle coppie esotiche di seguito). Questa categoria si riferisce generalmente a qualsiasi coppia al di fuori delle quattro principali e che non coinvolge il Dollaro Statunitense. Alcuni esempi comuni includono EUR/JPY, GBP/CHF e AUD/NZD (Dollaro Neozelandese).

Rispetto alle coppie forex principali, le minori sono più volatili, il che può renderle attraenti per i trader che cercano di ottenere profitti potenziali rapidamente. Tuttavia, il rischio di perdite significative è elevato e la liquidità tende ad essere inferiore. Gli spread tendono anche ad essere più ampi per le coppie minori, aumentando il costo dell’apertura di una posizione.

• Coppie di valute esotiche

Le coppie esotiche sono essenzialmente coppie minori, ma con un volume di scambi molto basso, rimanendo quindi fuori dal radar della maggior parte dei trader tradizionali. È più difficile fare ricerche su queste coppie e la liquidità è solitamente molto bassa. La volatilità può essere elevata, il che significa che le opzioni esotiche sono più adatte ai trader esperti o a coloro che hanno conoscenze specifiche delle condizioni geopolitiche ed economiche.

Il CAD/SGD (Dollaro Canadese/Dollaro di Singapore) è una scelta popolare tra i trader di coppie esotiche, così come l’EUR/TRY (Euro/Lira Turca). Alcune coppie esotiche includono anche il Dollaro Statunitense, come USD/SEK (Corona Svedese) e USD/THB (Baht Tailandese).

• Coppie di valute incrociate

Le coppie di valute incrociate si riferiscono semplicemente a un gruppo di coppie minori che non coinvolgono il Dollaro Statunitense, ma che in passato richiedevano il USD come intermediario. Ad esempio, per scambiare la Sterlina Britannica con lo Yen Giapponese, era necessario convertire prima GBP in USD e poi USD in JPY, quindi la coppia GBP/JPY è considerata una coppia incrociata.

Coppie di valute e leva finanziaria o margini

Comprendere i margini e la leva finanziaria è essenziale per i trader che stanno imparando a conoscere il mercato forex. Un margine è l’importo di denaro che un trader deve mantenere nel proprio conto per aprire e mantenere posizioni. Ogni broker avrà il proprio requisito di leva; se il margine è fissato al 5%, il saldo del tuo conto deve rimanere al di sopra o pari al 5% del valore di tutte le tue operazioni aperte. Se scende al di sotto di questo livello, verrà emessa una margin call e le posizioni potrebbero essere liquidate.

Puoi anche operare a margine. Nell’esempio del 5%, dovresti coprire il 5% del valore della posizione con il tuo capitale, mentre il broker coprirebbe il restante 95%. Questo aumenta il potenziale di profitto, ma aumenta anche significativamente il rischio.

Il trading con leva nel forex funziona in modo simile, ma viene espresso come rapporto. Ad esempio, potresti prendere in prestito $20 dal broker per ogni $1 che investi dal saldo del tuo conto, espresso come una leva di 20:1. In questo esempio, il margine rimane al 5% e verrà emessa una margin call se il saldo del tuo conto scende al di sotto di questo livello.

Sia i margini che la leva consentono ai trader di massimizzare la loro esposizione quando operano con una coppia di valute. Nei due esempi sopra, controlleresti una posizione 20 volte più grande rispetto a quella che potresti avere senza utilizzare la leva o il margine. Ciò significa che dovrai valutare attentamente il movimento della coppia di valute e essere pronto a chiudere la posizione se il tasso di cambio si muove nella direzione sbagliata. Gli strumenti stop-loss possono anche aiutarti, chiudendo automaticamente la posizione se il tasso di cambio della coppia di valute scende al di sotto di una soglia specifica.

Coppie di valute e spread

Quando osservi il valore di una coppia di valute sulla piattaforma VT Markets, noterai che c’è una differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita della coppia. Questa differenza è nota come spread. Lo spread consente alle piattaforme di brokeraggio e ai broker di rimanere redditizi, generando entrate da ogni posizione aperta.

Cosa significa questo per le coppie di valute? Spread più stretti si traducono in costi di transazione più bassi per il trader e indicano anche una maggiore liquidità e una minore volatilità. Le principali coppie forex presentano spread più ridotti, ed è per questo che molti trader scelgono di operare con queste coppie ad alto volume.

Fai trading con le coppie di valute su VT Markets

Noi di VT Markets offriamo una piattaforma leader del settore progettata per aiutare i trader a ottenere i vantaggi del forex in modo sostenibile e responsabile. Esistono sempre rischi nel trading, ma i nostri strumenti e funzionalità ti aiuteranno a prendere decisioni ponderate e basate sui dati, mentre sviluppi la tua conoscenza del mercato.

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Domande Frequenti (FAQs)

1. Quali sono le coppie di valute più scambiate?

Le coppie di valute più scambiate sono note come le principali coppie forex. Queste includono EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF (Franco Svizzero), anche se questa lista può cambiare a seconda delle fluttuazioni del mercato. Un’altra coppia frequentemente scambiata è l’AUD/USD.

2. Cosa sono le correlazioni valutarie nel forex?

Una correlazione valutaria è un concetto leggermente più complesso nel mercato forex. Si riferisce ai movimenti relativi di due coppie di valute tra loro. Queste coppie possono muoversi nella stessa direzione, suggerendo una possibile relazione causale (anche se non sempre è così), oppure possono muoversi in direzioni opposte. In alternativa, le coppie possono non mostrare alcuna relazione, muovendosi insieme a volte e in direzioni opposte in altre.

2. Qual è la migliore coppia di valute?

Le principali coppie di valute tendono a offrire la maggiore liquidità, i costi di trading più bassi e i livelli di volatilità più bassi del mercato. Man mano che impari a fare trading sul forex, svilupperai la tua strategia e capirai quali coppie sono le migliori per te, ma le coppie di questa categoria offrono condizioni generalmente favorevoli per i trader di tutti i livelli.

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