Le materie prime sono le materie grezze che sostengono l’intera economia globale. Dalla produzione di cibo alla produzione industriale, dalla tecnologia al settore energetico, le materie prime sono i mattoni fondamentali di tutto. In questo articolo, discuteremo cos’è una materia prima, come fare trading con essa e quali decisioni dovrai prendere se sei interessato a fare trading con le materie prime.

Cos’è una materia prima?

Le materie prime sono, in parole semplici, le materie grezze che vengono raccolte, lavorate e trasformate in cibo, beni e servizi utilizzati quotidianamente da tutti gli esseri umani.

Fare trading con le materie prime è diverso dal fare trading con azioni o obbligazioni perché sono materiali e beni fisici. Le fluttuazioni di prezzo delle materie prime le rendono mercati potenzialmente profittevoli su cui fare trading. Tuttavia, possono anche comportare più rischi rispetto alle obbligazioni e al mercato azionario, a causa dei movimenti di prezzo imprevedibili e delle conoscenze specializzate e delle ricerche necessarie per rimanere informati sul mercato.

Come fare trading con le materie prime

Prima di iniziare a fare trading con le materie prime, dovrai scegliere quale materia prima ti interessa. Di solito sono divise in due categorie.

Materie prime dure — Queste sono risorse naturali estratte o minate, come il gas naturale, il carbone, il petrolio e metalli preziosi come l’oro e il rame.

Materie prime morbide — A differenza delle materie prime dure, che vengono estratte dalla terra, le materie prime morbide sono coltivate o raccolte. Esempi includono bestiame come suini e bovini (che possono essere utilizzati sia per cibi che per beni come cuoio o gelatina) e colture agricole come caffè, cacao e grano, olio di palma e legname.

Che tu voglia fare trading con energie, imparare come fare trading con il petrolio o fare trading con materie prime morbide, tutti questi mercati trattano beni fisici che devono essere coltivati, allevati o scoperti e poi raccolti o raccolti dal lavoro umano. Questo li rende molto più vulnerabili a una serie di fattori esterni e a una variabile offerta e domanda rispetto ai prodotti puramente finanziari (come azioni e obbligazioni).

Trading di materie prime

Il trading di materie prime è una delle forme di commercio più antiche ed è la base originale di ciò che oggi è diventato l’investimento moderno. Il processo potrebbe essere iniziato con gli agricoltori che negoziavano prezzi per i loro prodotti al di fuori del periodo di raccolta, ma al giorno d’oggi, voler fare trading con le materie prime implica un processo più sofisticato. Il trading di materie prime può essere fatto in diversi modi, ognuno con vantaggi e svantaggi, che potrebbero o meno adattarsi al tuo portafoglio e al tuo approccio al trading.

Futures sulle materie prime

Un modo per condurre il trading di materie prime è attraverso lo scambio di diversi tipi di attività sotto forma di contratti futures. I contratti futures permettono agli investitori di comprare e vendere su una borsa futures, con un prezzo futuro determinato per gli attivi che è concordato da entrambe le parti. Dove i futures possono rendere profitto ai trader è nel modo in cui il prezzo effettivo di un bene può differire da questo prezzo concordato.

Il prezzo effettivo di una materia prima potrebbe aumentare o crollare a causa delle forze di mercato e dei fattori esterni — quindi mentre una grande fluttuazione di prezzo potrebbe significare una vittoria per te, potrebbe anche esporti a più rischi e perdite. I futures sulle materie prime non riguardano il trading delle merci e delle risorse fisiche in sé — sono una scommessa solo sul movimento dei cambiamenti di prezzo.

Acquisto di materie prime fisiche

A differenza dei futures, che speculano sul prezzo previsto delle merci in futuro, alcuni tipi di materie prime possono essere fisicamente acquisiti da un investitore. Poiché queste transazioni possono costare più di altri investimenti, di solito sono riservate solo a materie prime molto dense di valore come i metalli preziosi e non per attivi come colture, bestiame o materie prime energetiche.

Se hai desiderato imparare come fare trading con l’oro o come fare trading con il rame, questa potrebbe essere la strada per te.

Azioni di materie prime

Le azioni delle materie prime offrono un modo per fare trading con materie prime che sono legate a una società che produce l’attivo piuttosto che nel valore dell’attivo grezzo in sé. Le azioni delle materie prime ti permettono di ottenere una esposizione indiretta al mercato delle materie prime, ma vengono con alcuni principi sottostanti complessi. Ad esempio, alcune azioni di materie prime si muovono in sintonia con il prezzo della materia prima, mentre altre hanno una relazione variabile con il prezzo della materia prima e il proprio prezzo delle azioni.

Ecco un esempio: una carenza globale di una certa materia prima come il petrolio potrebbe indicare un calo del valore delle azioni di una compagnia petrolifera, ma a lungo termine, un problema di fornitura causerebbe una maggiore domanda e permetterebbe al petrolio di aumentare di valore, rendendo quindi la carenza vantaggiosa per gli azionisti della compagnia petrolifera.

Se vuoi investire in qualcosa che segue da vicino la fluttuazione del prezzo di una materia prima, le azioni delle materie prime non sono il modo migliore per farlo. Se sei interessato a ottenere esposizione a un mercato delle materie prime senza fare trading sul prezzo di mercato dell’attivo, sono un ottimo modo per farlo.

ETF sulle materie prime

ETF sta per fondi negoziati in borsa e sono uno strumento di investimento che funziona detenendo un tipo di attivo in un più ampio paniere di materie prime. Sfruttare gli ETF sulle materie prime è un buon modo per diversificare il tuo portafoglio da una singola posizione. Tuttavia, poiché gli ETF sulle materie prime utilizzano un processo per imitare il prezzo di una materia prima, potrebbero non riflettere sempre perfettamente la realtà del mercato.

Alla fine, devi valutare i pro e i contro di ciascuna di queste opzioni di trading di materie prime, oltre a rimanere aggiornato sull’analisi degli esperti e sugli indicatori di trading al fine di iniziare a fare trading di materie prime in un modo che sia redditizio e sostenibile a lungo termine.

Fattori che potrebbero influenzare il commercio di materie prime

Abbiamo menzionato diverse volte la conoscenza esperta, la ricerca e l’analisi e vale la pena ribadire che il trading di materie prime richiede davvero di tenere d’occhio le notizie e gli eventi che influenzeranno il mercato. Ma più che tenere d’occhio un particolare mercato azionario o una gamma ristretta di aggiornamenti rilevanti per gli investitori, il trading di materie prime può essere influenzato da molti diversi fattori socioeconomici, ambientali e politici globali. Ecco alcuni di essi:

Geopolitica

Con molte materie prime che vengono reperite e negoziate globalmente, la situazione politica internazionale può avere un enorme impatto sulla salute del trading di materie prime in molte aree. La più recente guerra in Ucraina ne è un esempio attuale, con il conflitto che ha influenzato i prezzi dei cereali, tra gli altri. Un altro esempio di geopolitica all’opera: nelle ultime decadi, la situazione politica nel Medio Oriente è stata strettamente legata alle prestazioni del petrolio come materia prima.

Politica domestica

Anche la politica interna nel paese d’origine di un bene può influenzare il mercato globale delle materie prime. Se la maggior parte di un metallo prezioso come il rame viene estratta in un certo paese e le leggi sul lavoro che governano quelle miniere cambiano improvvisamente dall’oggi al domani, ciò avrà un impatto significativo sul prezzo della materia prima in futuro.

Clima

Piogge, siccità, ondate di freddo e ondate di calore improvvise — gli eventi meteorologici hanno la capacità di cambiare il valore di una materia prima da un giorno all’altro. Dalle calamità naturali alle stagioni umide e secche imprevedibili, gli eventi meteorologici hanno la capacità di ostacolare la produzione di una materia prima in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, il che significa che il clima deve essere monitorato da vicino.

Concorrenza di mercato

I cambiamenti tecnologici nel modo in cui produciamo energia, realizziamo infrastrutture su larga scala o anche la tecnologia che utilizziamo ogni giorno possono evolversi, causando una perdita a un settore delle materie prime un tempo fiorente a favore della nuova concorrenza (ad es. il petrolio che lascia spazio al gas naturale e alle energie rinnovabili). Le nuove aziende che arrivano sul mercato possono anche sconvolgere il panorama del trading di materie prime.

Stagionalità

Con le materie prime agricole e del bestiame, c’è un livello di prevedibilità intorno ai tempi di raccolta e di macellazione, che causerà un’eccessiva offerta sul mercato e porterà generalmente a prezzi più bassi. Nel periodo che precede il raccolto, buone previsioni meteo possono aumentare il prezzo di una materia prima.

Macroeconomia

Anche la salute dell’economia nel suo complesso influenzerà i prezzi delle materie prime. Le fluttuazioni del PIL, dell’inflazione, dei tassi d’interesse, delle industrie dell’edilizia e dei trasporti, dei salari, degli embarghi commerciali e delle sanzioni possono tutti sconvolgere un mercato delle materie prime prevedibile e creare risultati inaspettati.

Altri fattori ambientali

Le materie prime sono influenzate dalle condizioni materiali nel nostro mondo in un modo in cui azioni e obbligazioni semplicemente non lo sono. Eventi come l’ostacolo del Canale di Suez nel 2021, in cui l’Ever Given ha bloccato la cruciale rotta di spedizione per sei giorni, ne sono un esempio. Le interruzioni nella catena di approvvigionamento possono verificarsi per tutti i tipi di motivi ed esporre i trader di materie prime a rischi che non avrebbero potuto prevedere.

Costruire un portafoglio solido con le materie prime

Il trading di materie prime, per sua stessa natura, presenta un rischio e un rendimento maggiori rispetto ad altri tipi di commercio, offrendo alcune opportunità uniche. Tuttavia, può anche esporre vulnerabilità nel tuo portafoglio e richiede che un trader sia in grado di sopportare alcune perdite a breve termine per beneficiare di guadagni a lungo termine.

Per questo motivo, molti investitori scelgono di dedicare una parte del loro portafoglio complessivo al trading nei mercati delle materie prime. Ad esempio, il 20% del tuo portafoglio totale potrebbe essere dedicato al trading di materie prime, proteggendoti da un’eccessiva esposizione ma offrendoti grandi potenziali vittorie in futuro.

Pronto a creare il tuo account di trading di materie prime?

Se hai seguito un mercato delle materie prime, approfondendo la tua conoscenza dei fattori politici e ambientali che potrebbero influenzarlo e leggendo spunti di esperti giornalisti finanziari, potresti essere ansioso di aprire un account di trading di materie prime. Presso VT Markets Italy, offriamo piattaforme di trading riconosciute a livello globale e adatte ai principianti con un’interfaccia user-friendly, così puoi fare trading di materie prime utilizzando un ambiente di trading forex trasparente e affidabile che è totalmente sicuro.

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FAQ

Come inizio a fare trading di materie prime?

Una volta che hai fatto le tue ricerche e deciso quali materie prime vuoi commerciare, VT Markets può aiutarti a trovare la giusta opportunità di trading, monitorare le tue materie prime e chiudere in una posizione forte con l’aiuto delle potenti piattaforme ufficiali di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Se vuoi iniziare a praticare il modo in cui fai trading di materie prime prima di lanciarti nei mercati globali, il nostro account demo è un ottimo punto di partenza. Questo metodo a costo zero è una buona opzione per i principianti mentre ti familiarizzi con diverse opzioni di trading, dal CFD sul petrolio al trading di materie prime morbide e energia.

Quali sono le materie prime più scambiate al mondo?

Quando si tratta delle materie prime più scambiate al mondo, i vincitori, non sorprendentemente, tendono ad essere beni che vengono consumati ad un alto tasso quotidianamente da gran parte della popolazione mondiale.

Le materie prime dure che vengono utilizzate per l’energia sono costantemente in cima alla lista, con Brent Crude Oil, West Texas Crude Oil e gas naturale spesso in testa. Sono seguiti da metalli altamente scambiati come l’acciaio e il rame e beni di consumo come caffè e cacao.