Gli indici azionari sono uno degli elementi più importanti del sistema finanziario globale. Rappresentano le prestazioni complessive e le tendenze all’interno dell’economia di uno specifico paese e possono anche fornire una forte indicazione sullo stato dell’economia mondiale.

Se ti sei mai chiesto come funziona il trading sugli indici, cosa rappresentano questi indici in particolare o come capire cosa muove il loro prezzo, continua a leggere per scoprire di più nella nostra guida approfondita.

Cosa sono gli indici?

Gli indici sono numeri che rappresentano le azioni di maggiore rendimento di una particolare borsa valori. È uno strumento finanziario che offre essenzialmente una panoramica dei principali attori di uno scambio, mediando i movimenti azionari individuali e riducendo una vasta quantità di attività finanziaria in un’unica cifra.

Alcuni dei più grandi indici del mondo sono:

• Dow Jones (negli Stati Uniti)
• Nasdaq (USA)
• S&P 500 (USA)
• DAX (in Germania)
• CAC (in Francia)
• FTSE (nel Regno Unito)
• Hang Seng (a Hong Kong)
• Nikkei (in Giappone) e;
• ASX (in Australia)

Gli indici possono essere calcolati in due modi diversi; alcuni prendono in considerazione le prestazioni delle loro più grandi aziende, un metodo noto come media ponderata per capitalizzazione di mercato. Questo è il caso di S&P 500, FTSE e ASX; il movimento azionario delle aziende con il valore più alto su questi scambi ha maggiore influenza sull’indice nel suo complesso. La maggior parte degli indici azionari utilizza questo metodo, tuttavia alcuni vengono calcolati utilizzando una media ponderata per prezzo. Sia il Dow Jones che il Nikkei utilizzano questo metodo, dove le azioni con prezzi più alti hanno anche maggiore influenza.

Poiché gli indici rappresentano il valore azionario complessivo aggregato delle azioni delle migliori aziende o delle azioni di maggiore valore su un determinato scambio, piuttosto che solo le prestazioni di una particolare azione, possono essere più volatili rispetto ad una singola azione di un’azienda. Questa volatilità offre ai trader sia più opportunità, sia un rischio aumentato.

Cos’è il trading sugli indici?

Poiché un indice è semplicemente un numero che rappresenta le prestazioni di un gruppo di azioni su un particolare scambio, non puoi comprarli e venderli (cioè scambiarli) direttamente. Invece, devi scegliere di scambiare un prodotto che ne rispecchia le prestazioni.

Il trading sugli indici, quindi, riguarda prodotti che fanno ciò, che includono:

• Fondi indicizzati
• Fondi negoziati in borsa (ETF)
• Futures
• Opzioni, e;
• Contratti per differenze (CFD)

Tutti questi prodotti seguono il prezzo dell’indice sottostante, ma non tutti richiedono che tu assuma la proprietà diretta di tale bene sottostante. Invece, come trader, speculerai su se pensi che il prezzo degli indici aumenterà o diminuirà in un determinato periodo e aprirai o chiuderai posizioni di conseguenza.

Cosa muove il prezzo degli indici?

Ci sono una serie di fattori che possono portare un indice ad aumentare o diminuire di prezzo. Per imparare come fare trading sugli indici, dovrai essere a conoscenza di questi fattori e monitorarli.

Notizie economiche generali – Poiché gli indici dei prezzi riassumono le prestazioni delle azioni di molte aziende, sono spesso visti come un indicatore di un’economia in generale. Allo stesso modo, le notizie economiche influiranno sulle loro prestazioni.

Annunci di grandi banche, cambiamenti nel sentimento degli investitori, eventi economici, accordi commerciali, cambiamenti nei dati sull’occupazione e altro ancora possono far aumentare o diminuire un indice dei prezzi.

Notizie globali – Anche all’interno degli indici dei prezzi locali, le multinazionali saranno influenzate dagli eventi delle notizie globali. Eventi inaspettati come pandemie o catastrofi naturali creeranno movimenti all’interno di un indice, come possono fare l’aumento dei prezzi delle materie prime, le interruzioni della catena di approvvigionamento, la crisi economica mondiale e i conflitti.

Risultati finanziari delle aziende – Le prestazioni delle singole aziende all’interno di un indice avranno un impatto significativo. Un’azienda che ha prestazioni migliori o peggiori del previsto può spostare un indice, in particolare se è una delle più grandi o più importanti aziende nello scambio.

Inoltre, i cambiamenti nella composizione di un indice (ad esempio, se una nuova azienda entra o esce dall’indice) possono anch’essi causare variazioni di prezzo. Questo è in parte perché le persone reagiscono alle notizie di questi cambiamenti, ma anche perché possono effettivamente alterare la composizione generale delle prestazioni dell’indice.

Tecniche di Trading sugli Indici

Una volta che hai compreso i fattori che influenzano gli indici, è importante sviluppare una strategia di trading. Ecco alcune tecniche popolari utilizzate dai trader di indici:

1. Analisi Tecnica: Questa tecnica si basa sull’analisi dei grafici, utilizzando vari indicatori tecnici come le medie mobili, l’RSI e il MACD. Ad esempio, se un indice supera una certa media mobile, potrebbe indicare una tendenza rialzista.
2. Analisi Fondamentale: Questo approccio considera notizie economiche, report aziendali, dati macroeconomici e altri indicatori per prevedere i movimenti futuri degli indici.
3. Trading ad Alta Frequenza (HFT): Questa è una strategia automatizzata che cerca di trarre vantaggio dai piccoli movimenti di prezzo degli indici in brevissimi lassi di tempo.
4. Trading di Coppie: Implica la negoziazione di due indici correlati, acquistando uno e vendendo l’altro. Ad esempio, se si prevede che il DAX supererà l’FTSE, si potrebbe comprare il DAX e vendere l’FTSE.
5. Hedging: Questa tecnica viene utilizzata per proteggere il portafoglio da perdite potenziali. Se un trader ha una posizione in un’azione specifica ma prevede una recessione generale del mercato, potrebbe decidere di vendere corto un indice correlato come protezione.

Consigli per il Trading sugli Indici

• Resta Informato: Gli indici sono sensibili alle notizie globali e locali. Mantieniti aggiornato sugli eventi mondiali e sulle notizie economiche del paese dell’indice che stai negoziando.
• Utilizza gli Stop Loss: Questo ti aiuterà a limitare le perdite in caso di movimenti di prezzo avversi.
• Diversifica: Anche se stai negoziando indici, che sono già una forma di diversificazione, potresti considerare di diversificare tra vari indici globali.
• Sii Paziente: Non cercare di catturare ogni movimento. Trova la tua strategia e attieniti ad essa, e ricorda che ogni trader affronta periodi di perdita.
• Formazione Continua: Il trading sugli indici, come ogni forma di trading, richiede una formazione continua. Dedica tempo all’apprendimento e all’adattamento alle nuove strategie e tecniche.

Conclusione

Il trading sugli indici offre l’opportunità di sfruttare le tendenze dei mercati azionari globali senza dover analizzare le prestazioni di singole aziende. Tuttavia, come ogni forma di trading, viene anche con il suo insieme di rischi. Avere una solida comprensione di come gli indici funzionano e cosa li influenza ti metterà in una posizione migliore per avere successo nel trading sugli indici. E ricorda, la chiave è la formazione, la pazienza e la disciplina.

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