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Le materie prime morbide sono gli asset essenziali che sostengono gran parte dell’economia globale e sono cruciali per la sussistenza e la sopravvivenza umana. Sono anche alcuni dei materiali più antichi ad essere stati comprati, venduti e scambiati, risalenti a secoli fa.

Oggi, il mercato delle materie prime morbide è più sofisticato rispetto ai mercati e agli scambi commerciali che un tempo esistevano, e la loro elevata liquidità e l’importanza della loro disponibilità offrono ai trader molte opportunità per effettuare scambi redditizi nei mercati globali.

In questo articolo, definiremo esattamente cosa sono le materie prime morbide e come è possibile scambiarle direttamente e attraverso l’uso di prodotti finanziari derivati. Discuteremo anche quali fattori possono influenzare il prezzo di una materia prima morbida e come gestire un portafoglio che include materie prime morbide.

Cosa sono le materie prime morbide?

Le materie prime morbide sono prodotti naturali che coltiviamo e utilizziamo come fonti alimentari, nella costruzione, per la produzione di beni consumabili e per altre attività umane. Sono prodotti della terra ma richiedono il lavoro umano per essere trasformati in beni che possono essere comprati e venduti. Sono anche conosciuti semplicemente come “materie prime morbide”.

Esempi di materie prime morbide

Le materie prime morbide variano notevolmente e vengono prodotte in diverse regioni geografiche di tutto il mondo, a seconda delle condizioni più favorevoli per la loro produzione. Tuttavia, vengono raggruppate perché sono necessarie per la sopravvivenza umana e sono tutti materiali naturali che possono poi essere raffinati o trasformati per produrre altri beni.

Alcuni esempi di materie prime morbide sono:

• Chicchi di caffè
• Grano
• Cacao
• Zucchero
• Riso grezzo
• Olio di palma e di semi
• Cotone
• Maiali
• Soia
• Bestiame vivo
• Avena
• Mais
• Legname

Poiché le materie prime morbide possono provenire da tutto il mondo, problemi come il clima, le interruzioni nella catena di approvvigionamento e l’instabilità economica possono influenzare il loro prezzo, creando opportunità per i trader di speculare sui movimenti dei prezzi nel breve e lungo termine.

Cosa sono le materie prime dure?

Per capire cosa sono le materie prime, è utile conoscere la distinzione tra materie prime dure e materie prime morbide. A differenza delle materie prime morbide, che sono prodotti naturali ma devono essere piantate, coltivate, allevate o altrimenti coltivate, le materie prime dure vengono perforate o estratte dalla terra e vengono utilizzate nella loro forma grezza estratta. Si tratta di risorse naturali finite come il petrolio greggio e il gas naturale, oltre alle energie rinnovabili come l’energia solare, idroelettrica, eolica e geotermica.

Cosa influisce sul prezzo delle materie prime morbide?

Poiché le materie prime morbide sono prodotti del mondo naturale, sono influenzate da fattori naturali e artificiali. Alcuni di questi includono:

• Meteo: il clima è ovviamente un grande fattore determinante nel prezzo di qualsiasi materia prima morbida. Condizioni climatiche favorevoli sono necessarie per far sì che le colture e i rendimenti raggiungano i livelli previsti per soddisfare la domanda, ma condizioni climatiche estremamente favorevoli possono portare a problemi di sovra-produzione, con conseguente significativa diminuzione dei prezzi delle materie prime morbide.
• Domanda dei consumatori: all’altro capo dello spettro c’è la questione della domanda. Man mano che le abitudini dei consumatori cambiano, le materie prime morbide possono diventare più o meno popolari, influenzando il loro prezzo.
• Instabilità politica: l’instabilità politica e la minaccia di conflitti possono interrompere sia la produzione di materie prime morbide che la facilità con cui possono essere scambiate per soddisfare la domanda. Ad esempio, la recente guerra in Ucraina ha avuto un impatto sul prezzo dei cereali come il grano.
• Disruzioni nella catena di approvvigionamento: aumenti dei costi di trasporto, instabilità in paesi in via di sviluppo e altri problemi nella catena di approvvigionamento possono influenzare il flusso di materie prime morbide nei mercati e quindi far salire il loro prezzo a causa della scarsità.
• Cambiamenti climatici: le materie prime coltivate sulla terra sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Questi cambiamenti possono includere problemi di scarsa qualità del suolo, catastrofi naturali, modifiche alle zone climatiche tradizionalmente tropicali o temperate e periodi di alluvione o siccità.
• Problemi legati al lavoro: i problemi legati al lavoro nei paesi di produzione possono avere un forte impatto sul prezzo di alcune materie prime morbide. Se uno sviluppo improvviso nella legislazione porta a salari più alti o più bassi per i lavoratori, questo avrà un effetto a catena sul prezzo della materia prima grezza che raccolgono o allevano.
• Regolamentazioni governative: i governi nazionali possono imporre contingenti sulla quantità di materie prime che possono essere messe a disposizione di determinati mercati. Se le regolamentazioni governative o addirittura le sanzioni impediscono che l’offerta di un paese soddisfi la domanda in un certo mercato, ciò avrà conseguenze sul valore degli asset prodotti altrove.
• Stagionalità: tutte le materie prime morbide sono regolate dalla stagionalità e, a seconda del luogo in cui vengono raccolte e della durata della stagione, i prezzi aumenteranno e diminuiranno in base a questo ciclo stagionale.
• Sviluppo globale: man mano che alcune parti del mondo si sviluppano rapidamente e registrano una crescita demografica, emergono nuovi mercati che richiedono materie prime morbide per soddisfare le loro esigenze. Soprattutto a lungo termine, questo sviluppo globale ha il potenziale per ridefinire radicalmente gli equilibri tra offerta e domanda.

Perché negoziare nei mercati delle materie prime morbide?

Poiché le materie prime morbide sono necessarie per gli esseri umani in tutto il mondo, le loro fluttuazioni di disponibilità offrono serie opportunità ai trader per ottenere un profitto. I prodotti agricoli sono per loro natura vulnerabili a molte forze e imprevedibili, il che offre sia un aumento del rischio che un aumento delle ricompense. Non tutti i trader desiderano assumersi questo rischio, ma per coloro che amano la sfida di un mercato volatile, il trading delle materie prime morbide è un buon modo per massimizzare opportunità lucrative.

Nei mercati più sofisticati dell’attuale scenario, gran parte del commercio delle materie prime morbide non avviene acquistando e vendendo gli asset effettivi a prezzi sul posto, ma attraverso il trading in un mercato dei futures. I futures sono contratti legalmente vincolanti che stabiliscono un prezzo fisso per le materie prime morbide, da pagare in una data successiva concordata da entrambi il compratore e il venditore. Originariamente un metodo per aiutare gli agricoltori e l’industria agricola a fissare prezzi favorevoli durante i periodi non di punta, i futures oggi fanno parte di un ecosistema di trading più ampio e complesso.

Mentre i futures comportano la consegna effettiva degli asset, molti trader compensano i futures prima della consegna, utilizzando lo strumento come un modo per speculare sui movimenti previsti dei prezzi, piuttosto che sul valore dell’attivo sottostante.

Come si negoziano le materie prime morbide?

Negoziare materie prime morbide tramite futures è un’impresa ad alto rischio. I contratti futures vengono negoziati con leva finanziaria, il che significa che i trader mettono in gioco solo una percentuale del valore totale dell’attivo, ma che sia i profitti che le perdite vengono calcolati sul prezzo totale. Se si effettua una previsione di successo sui movimenti dei prezzi, è possibile compensare il futuro delle materie prime avendo ottenuto profitti amplificati, ma se un fattore imprevedibile fa aumentare improvvisamente il prezzo della materia prima, le perdite, una volta calcolate sul prezzo totale della posizione, potrebbero superare notevolmente l’investimento iniziale.

Per questo motivo, è importante avere strategie di gestione del rischio in atto prima di iniziare a negoziare materie prime morbide. Strumenti come gli ordini stop-loss possono aiutare a mitigare il rischio chiudendo automaticamente le posizioni che raggiungono un importo che non puoi permetterti. Decidere se si desidera andare long o short quando si negoziano materie prime morbide è importante nella scelta di una strategia da implementare.

È possibile testare le acque prima con un conto demo. Quindi, quando si è pronti a iniziare a negoziare materie prime morbide per davvero, è necessario aprire un conto di trading dal vivo per aprire la prima posizione. VT Markets semplifica questo processo e ti mette in contatto immediato con oltre mille strumenti finanziari in un ambiente di qualità istituzionale.

Ogni materia prima morbida è leggermente diversa in termini di metodi di produzione, fonti geografiche di approvvigionamento, vulnerabilità potenziali e comportamento dei consumatori. Se si è interessati a una particolare materia prima morbida, ad esempio, se si desidera imparare come negoziare il caffè, vale la pena dare un’occhiata alle nostre guide approfondite che esaminano più da vicino questi mercati specifici.

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Domande frequenti

Come si inizia a negoziare materie prime morbide?

Per iniziare a negoziare materie prime morbide, è necessario decidere su quale asset si è interessati a negoziare e come si vogliono effettuare queste negoziazioni.

Una volta selezionato un asset di interesse, il passo successivo è scegliere quale prodotto finanziario si desidera negoziare e su quale mercato. Le materie prime morbide possono essere negoziate presso l’Intercontinental Exchange, il Chicago Board of Trade e il Kansas Board of Trade. Tuttavia, i trader possono anche scegliere di negoziare materie prime morbide attraverso prodotti over-the-counter (OTC) tramite un broker come VT Markets.

Da VT Markets, è possibile ottenere esposizione ai mercati delle materie prime morbide attraverso il trading con leva finanziaria, sfruttando la nostra potente piattaforma di trading MetaTrader 4 e la sua ultima versione, MetaTrader 5. Forniamo anche a tutti i nostri clienti accesso a strumenti di trading, analisi esperte, grafici di prezzi trasparenti e segnali forex, in modo da poter monitorare il mercato e cogliere l’opportunità giusta quando si presenta.

Qual è la differenza tra materie prime dure e materie prime morbide?

Tutte le materie prime sono materiali fisici e risorse necessarie per la produzione di cibo, energia, costruzioni, tecnologia, riscaldamento e trasporti, praticamente per ogni attività umana. Questi sono i materiali grezzi che sostengono l’economia globale, e sono le forme più antiche di asset che venivano scambiate dalle civiltà umane, risalenti a centinaia di anni.

Le materie prime sono suddivise in due categorie: materie prime dure e materie prime morbide. Le materie prime dure sono risorse naturali che vengono estratte o altrimenti estratte dalla terra. Queste includono metalli preziosi come l’oro e l’argento, metalli base come il rame, il nichel e il cobalto, energie come il petrolio greggio e il gas naturale e energie rinnovabili come l’energia solare. Le materie prime dure vengono negoziate nella loro forma grezza ed emergono direttamente dalla terra, mentre le materie prime morbide richiedono lavoro per essere coltivate o allevate. Le materie prime morbide sono in generale meno preziose per unità rispetto alle materie prime dure, ma il ruolo che svolgono nella sussistenza quotidiana le rende mercati molto liquidi e quindi redditizi da negoziare.