Le materie prime energetiche sono le risorse naturali utilizzate per alimentare il trasporto, l’elettricità, la tecnologia di riscaldamento; praticamente tutte le attività umane in tutto il mondo. A causa di ciò, le materie prime energetiche sono molto richieste a livello globale, e la costante offerta e domanda rendono questi mercati ricchi di opportunità per i trader.
Se ti sei mai chiesto di cosa si tratta il trading energetico o come fare trading sull’energia, continua a leggere per la nostra guida dettagliata sul settore, i tipi di trading disponibili e come iniziare a fare trading tu stesso.
Materie prime energetiche
Le materie prime sono i materiali naturali su cui si basa gran parte, se non tutta, l’economia globale. Esistono sia materie prime dure che morbide, suddivise in quattro categorie:
Energia – come il petrolio greggio, l’olio da riscaldamento, la benzina e il gas naturale.
Metalli preziosi – come l’oro, l’argento e il palladio, che vengono estratti dalla terra.
Agricoltura – Si tratta di colture e piante coltivate e raccolte per il consumo umano. Esempi includono lo zucchero e il grano per la produzione di cibo, e il legno per la legna e altri materiali da costruzione.
Bestiame e carne – Bovini, pecore e suini allevati per essere utilizzati come cibo o per altri prodotti come la gelatina e il cuoio. Di queste categorie, le energie rappresentano alcune delle materie prime più scambiate e richieste, poiché ci affidiamo a esse per gran parte della nostra attività quotidiana. Senza energie, sistemi chiave come il trasporto, la tecnologia, i computer, i telefoni cellulari e le macchine per la produzione si fermerebbero tutti. Non sorprende che il trading di energie sia un mercato potenzialmente lucrativo e popolare per gli investitori.
Esistono sia fonti di energia rinnovabile che non rinnovabile, entrambe negoziabili sui mercati globali, ovvero:
Energia rinnovabile – che include energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica.
Energia non rinnovabile – che copre il petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, il gas naturale, il carbone e l’energia nucleare.
Cos’è il mercato del trading energetico?
Il mercato dell’energia è l’ecosistema di acquisto, vendita e speculazione sulle materie prime energetiche che ha luogo nelle borse estere di tutto il mondo. Il mercato stabilisce un prezzo per le diverse materie prime, basato su fattori che influenzano l’offerta e la domanda. I trader quindi aprono o chiudono posizioni basate sulle loro aspettative per il movimento dei prezzi dell’energia.
Ci sono vari fattori da analizzare quando si tratta di ciò che muove il prezzo dell’energia.
Crescita nei mercati emergenti — Nella maggior parte delle nazioni sviluppate, la domanda di energia rimane piuttosto stabile. Tuttavia, nelle nazioni in via di sviluppo, si prevede una forte crescita nei prossimi decenni. Questa crescente domanda influenzerà il prezzo di tutte le materie prime energetiche, in particolare quelle in cui le nazioni in rapida crescita scelgono di investire per il futuro.
Crescita della popolazione — Uno dei fattori che può avere un impatto significativo sul prezzo dell’energia è la crescita della popolazione. A livello globale, si prevede solo un aumento della popolazione terrestre, il che aumenta la concorrenza per le risorse energetiche disponibili. Ciò potrebbe avere ripercussioni su tutte le nazioni, ma in particolare sulle potenze emergenti come Cina e India, che affrontano sia un boom demografico sia una crescente migrazione dalle aree rurali alle città urbane più esigenti in termini energetici.
Penetrazione energetica — Sebbene l’energia sia un enorme mercato globale, ci sono ancora ampie zone del mondo in via di sviluppo che non hanno accesso all’elettricità. Man mano che queste regioni si sviluppano e si industrializzano, la penetrazione energetica aumenterà e, con essa, la domanda.
Industrializzazione ed economie in via di sviluppo — Man mano che emergono nuove potenze globali nei prossimi decenni, il modo in cui scelgono di industrializzarsi e le energie che preferiscono vedranno un rapido aumento della domanda. Per effettuare investimenti a lungo termine solidi nel trading energetico, è fondamentale tenersi aggiornati sulle tecnologie energetiche che paesi emergenti come Cina e India scelgono per soddisfare le loro esigenze energetiche domestiche.
Efficienza energetica — Infine, il trading energetico nel futuro dovrà confrontarsi con la ricerca da parte del mondo sviluppato di una maggiore efficienza energetica, compresi gli investimenti in rinnovabili per sostituire le vecchie forme di energia. Ciò potrebbe produrre una crescita piatta per i non rinnovabili nel mondo sviluppato e una maggiore domanda di fonti rinnovabili di energia.
Come funziona il trading energetico?
Nel Regno Unito, il mercato del trading energetico offre vari modi per gli investitori di ottenere esposizione a questo vasto settore. Il metodo più diretto è scambiare le materie prime stesse. Questo comporta l’acquisto e la vendita di attuali beni energetici in un mercato volatilmente e altamente liquido. Tuttavia, poiché la maggior parte dei trader non ha la capacità di prendere fisicamente possesso di grandi quantità di materie prime, questo è forse il modo meno popolare di fare trading nel mercato energetico.
Diversi tipi di energia hanno anche diverse migliori pratiche quando si tratta di trading. Imparare a fare trading sul petrolio, che è una materia prima molto scambiata e estremamente volatile, potrebbe comportare strategie molto diverse rispetto al trading di una materia prima come l’olio combustibile, che potrebbe essere più stabile e limitato a un mercato domestico.
Azioni energetiche
Con così tante grandi corporazioni nel settore energetico, il trading energetico tramite azioni correlate è un modo popolare per entrare nel mercato. Le azioni energetiche in varie aziende possono essere acquistate o vendute a un prezzo spot, oppure i trader possono scegliere di raggruppare una collezione di azioni insieme per speculare sull’azione dei prezzi all’interno del mercato.
Questo secondo metodo di trading energetico viene realizzato tramite prodotti derivati, come le scommesse spread sul mercato energetico (che non sono tassate nel Regno Unito), o i CFD energetici (contratti per differenza, che sono tassati nel Regno Unito).
ETF energetici
Un altro modo per scambiare energie è con gli ETF energetici, o fondi negoziati in borsa. Questi sono fondi d’investimento che possono dare ai trader individuali un accesso migliore agli asset sottostanti in un particolare mercato, comprese le azioni.
Gli ETF sono un buon modo per distribuire qualsiasi rischio su diversi asset piuttosto che su una sola azione, perché raggruppano insieme più azioni per proteggerti dalle scarse prestazioni di una sola. Gli ETF energetici ti permettono anche di diversificare il tuo portafoglio dandoti accesso a più asset contemporaneamente.
Come fare trading energetico
Come decidi di fare trading energetico dipenderà dai tuoi obiettivi. Potresti voler ottenere esposizione a più mercati, diversificare il tuo portafoglio, affrontare un mercato volatile per alcuni guadagni a breve termine o investire in una strategia a lungo termine. Ogni diverso approccio può essere potenzialmente redditizio, ma tutti richiedono di ricercare attentamente le tendenze del mercato, effettuare un’analisi fondamentale, utilizzare strumenti tecnici e seguire consigli di esperti.
Non tutto il trading energetico si muove in linea con le fluttuazioni dei prezzi della materia prima stessa. Ad esempio, una diminuzione del prezzo del petrolio greggio potrebbe essere causata da instabilità e aumento della domanda, nel qual caso i trader potrebbero scegliere di chiudere le loro posizioni per ridurre ulteriori perdite. Ma nel caso delle azioni delle compagnie petrolifere, una minore offerta potrebbe essere positiva per gli affari a lungo termine e, quindi, far aumentare i prezzi delle azioni. Comprendere la relazione tra questi fattori è essenziale per fare trading energetico con successo.
Come diventare un trader energetico con VT Markets
Poiché i mercati delle materie prime energetiche sono sia altamente volatili – permettendovi di trarre profitto dai movimenti dei prezzi a breve termine – sia spesso considerati un “rifugio sicuro” per gli investitori durante periodi di instabilità economica, rappresentano un’opzione popolare per i trader.
Se desideri iniziare a fare trading su azioni energetiche, materie prime energetiche o ETF energetici, potresti voler iniziare prima ad esercitarti nell’aprire e chiudere posizioni in un ambiente di trading realistico, senza rischi. Creando un account demo gratuito con VT Markets, puoi fare proprio questo. Una volta impostato il tuo account demo, avrai 90 giorni per conoscere il mercato del trading energetico e iniziare a comprendere come diversi fattori influenzino il prezzo delle materie prime energetiche come i CFD sull’olio, le azioni delle compagnie energetiche e altro.
Utilizzando una potente piattaforma di trading energetico
Poiché i mercati energetici sono altamente liquidi e spesso volatili, è necessario fare trading con una piattaforma potente che esegua rapidamente i tuoi ordini e abbia strumenti automatici di gestione del rischio come ordini stop-loss.
VT Markets utilizza la potente piattaforma MetaTrader 5 (MT5) per dare ai nostri clienti accesso alla loro piattaforma di trading dalla comodità del proprio computer o dispositivo mobile. Non solo è veloce e conveniente, ma MT5 offre una gamma di strumenti di trading, tra cui consulenti esperti, segnali Forex e un calendario economico per aiutarti a gestire il tuo portafoglio e svolgere la tua analisi tecnica e ricerca con facilità.
Rimanere aggiornati sulle notizie del mercato energetico
Oltre a monitorare grafici dei prezzi, indici e grafici di tendenza, una solida strategia di trading energetico dovrebbe anche prendere in considerazione le notizie di ultim’ora sulle materie prime energetiche. Dovrai rimanere aggiornato sulle ultime notizie che influenzeranno il settore energetico, oltre ad aggiornarti con analisi esperte che interpretano l’impatto che questi sviluppi avranno sui diversi mercati energetici. Ricorda, fare trading su azioni energetiche potrebbe richiedere ulteriori analisi: le azioni non si muoveranno sempre direttamente in linea con il prezzo della materia prima stessa. Con VT Markets, offriamo analisi di mercato quotidiane che delineano chiaramente quale impatto avranno le notizie di ultim’ora sul tuo portafoglio.
Pronto a iniziare a fare trading su materie prime energetiche?
Se sei pronto a scambiare energie in un ambiente di trading dal vivo intuitivo e trasparente, VT Markets può aiutarti a iniziare e prepararti ad aprire la tua prima posizione in pochi minuti. Apri il tuo conto di trading dal vivo oggi e inizia a trovare le giuste opportunità nel mercato energetico per portare il tuo portafoglio a nuovi livelli.
FAQs
Cos’è il trading energetico?
Il trading energetico è l’acquisto e la vendita di asset e prodotti derivati finanziari relativi alle materie prime energetiche; che includono petrolio grezzo, carbone, gas naturale, energia eolica, energia solare e idroelettrica.
A causa delle frequenti fluttuazioni di prezzo e volume, i mercati energetici sono opzioni popolari per i trader. Il settore energetico ospita anche alcune delle più grandi aziende blue-chip al mondo, rendendo il trading energetico attraverso le azioni delle aziende correlate un’altra opzione attraente per gli investitori.
Come si fa trading energetico?
Ci sono numerosi modi per fare trading su materie prime energetiche e ottenere esposizione a questo vasto mercato al fine di diversificare il tuo portafoglio di investimenti. Per farlo con successo, avrai bisogno di una potente piattaforma di trading come MT4, una forte analisi fondamentale e gli strumenti giusti per eseguire la tua analisi tecnica. Con VT Markets, rendiamo facile l’accesso ai giusti strumenti di trading e analisi di esperti, così puoi studiare i mercati e acquisire fiducia nel trading energetico nei mercati globali. Se stai cercando più consigli prima di iniziare a fare trading energetico, non esitare a contattare il nostro team e scoprire di più sui nostri servizi di brokeraggio leader mondiali.
