Le materie prime morbide sono gli asset essenziali che sottendono gran parte dell’economia globale e sono fondamentali per la sussistenza e la sopravvivenza umana. Sono anche alcuni dei materiali più antichi da acquistare, vendere e scambiare, risalenti a secoli fa.

Oggi, il mercato delle materie prime morbide è più sofisticato rispetto ai mercati e ai baratti di mercanti che un tempo esistevano, e la loro alta liquidità e l’importanza della loro disponibilità offrono ai trader molte opportunità per effettuare operazioni redditizie nei mercati globali.

In questo articolo, definiremo esattamente cosa sono le materie prime morbide e come è possibile fare trading sia direttamente che attraverso l’uso di prodotti derivati finanziari. Discuteremo anche quali fattori possono influenzare il prezzo di una materia prima morbida e come gestire un portafoglio che include materie prime morbide.

Cosa sono le materie prime morbide?

Le materie prime morbide sono prodotti naturali che coltiviamo e utilizziamo come fonti di cibo, nella costruzione, per la produzione di beni di consumo e per altre attività umane. Sono prodotti della terra, ma richiedono il lavoro umano per produrli come beni che possono essere acquistati e venduti. Sono anche semplicemente conosciuti come “soft”.

Esempi di materie prime morbide:

Le materie prime morbide variano notevolmente e sono prodotte in diverse regioni geografiche in tutto il mondo, a seconda delle condizioni più favorevoli alla loro produzione. Tuttavia, sono raggruppate insieme perché sono necessarie per la sopravvivenza umana e sono tutte materie naturali che possono poi essere raffinate o trasformate per produrre altri beni.

Alcuni esempi di materie prime morbide sono:

Fagioli di caffè

Grano

Cacao

Zucchero

Riso grezzo

Olio di palma e di nocciolo

Cotone

Suini

Soia

Bestiame vivo

Avena Mais

Legname

Poiché le materie prime morbide possono provenire da tutto il mondo, problemi come il clima, le interruzioni della catena di approvvigionamento e l’instabilità economica possono influenzarne il prezzo, creando opportunità per i trader di speculare sui loro movimenti di prezzo a breve e lungo termine.

Cosa sono le materie prime dure?

Per comprendere cosa sono le materie prime, è utile conoscere la distinzione tra materie prime dure e morbide. A differenza delle materie prime morbide, che sono prodotti naturali ma devono essere piantati, coltivati, allevati o altrimenti coltivati, le materie prime dure sono trivellate o estratte dalla terra e sono utilizzate nella loro forma estratta grezza. Sono risorse naturali finite come il petrolio greggio e il gas naturale, così come le energie rinnovabili come solare, idroelettrico, eolico e geotermico.

Cosa influenza il prezzo delle materie prime morbide?

Poiché le materie prime morbide sono prodotti del mondo naturale, sono influenzate sia da fattori naturali che artificiali. Alcuni di questi includono:

Clima — Il clima è, ovviamente, un grande fattore determinante nel prezzo di qualsiasi materia prima morbida. Buone condizioni meteorologiche sono necessarie per le raccolte e i rendimenti affinché raggiungano i loro livelli attesi per soddisfare la domanda, ma condizioni meteorologiche estremamente favorevoli possono effettivamente portare a un problema di eccesso di offerta, che può causare una significativa diminuzione del prezzo di una materia prima morbida.

Domanda dei consumatori — All’altro estremo dello spettro c’è la questione della domanda. Man mano che le abitudini dei consumatori cambiano, le materie prime morbide possono andare in o fuori favore, influenzando il loro prezzo. Ad esempio, una crescente cultura del cibo ha reso i consumatori più consapevoli dei tipi di fagioli di cacao: Forastero, Criollo e Trinitario e dei loro diversi profili di sapore. Man mano che i consumatori diventano più interessati alle sottili differenze di sapore tra cioccolati prodotti con diversi fagioli di cacao, ciò può influenzare il prezzo.

Instabilità politica — L’instabilità politica e la minaccia di conflitti possono interrompere sia la produzione di materie prime morbide sia la facilità con cui possono essere scambiate per soddisfare la domanda. La recente guerra in Ucraina, ad esempio, ha influenzato il prezzo di cereali come il grano.

Interruzioni della catena di approvvigionamento — L’aumento dei costi di trasporto, l’instabilità nei paesi in via di sviluppo e altri problemi della catena di approvvigionamento possono influenzare l’afflusso di materie prime morbide nei mercati e quindi far salire il loro prezzo a causa della scarsità.

Cambiamenti climatici — Non sorprende che le materie prime piantate, coltivate e raccolte o coltivate sulla terra siano particolarmente vulnerabili ai problemi dei cambiamenti climatici. Ciò potrebbe includere problemi di scarsa qualità del suolo, disastri naturali, cambiamenti nelle tradizionali zone climatiche tropicali o temperate e periodi di inondazioni o siccità.

Problemi lavorativi — I problemi del lavoro nei paesi di approvvigionamento possono avere anche un impatto importante sul prezzo di alcune materie prime morbide. Se uno sviluppo improvviso nella legislazione porta a salari più alti o più bassi per i lavoratori, ciò avrà un effetto a catena sul prezzo della materia prima che raccolgono o allevano.

Regolamentazioni governative — I governi nazionali possono imporre quote sulla quantità di materie prime che producono e che possono essere rese disponibili per certi mercati. Se le regolamentazioni governative o addirittura le sanzioni impediscono all’offerta di un paese di soddisfare la domanda in un certo mercato, ciò avrà conseguenze per il valore degli asset prodotti altrove.

Stagionalità — Tutte le materie prime morbide sono regolate dalla stagionalità e, a seconda di dove nel mondo vengono raccolte e quanto dura la stagione, i prezzi saliranno e scenderanno in base a questo ciclo stagionale.

Sviluppo globale — Mentre alcune parti del mondo si sviluppano rapidamente e sperimentano una crescita demografica, emergono nuovi mercati che richiedono materie prime morbide per soddisfare le loro esigenze. Specialmente a lungo termine, questo sviluppo globale ha il potenziale di rimodellare drammaticamente gli equilibri di offerta e domanda.

Perché commerciare nei mercati delle materie prime morbide?

Poiché le materie prime morbide sono necessarie per gli esseri umani in tutto il mondo, le loro fluttuazioni nella disponibilità offrono serie opportunità ai commercianti per realizzare un profitto. I prodotti agricoli, per loro natura, sono vulnerabili a molte forze e imprevedibili, il che offre sia un rischio maggiore che ricompense maggiori. Non tutti i commercianti vogliono assumersi tale rischio, ma per coloro che amano la sfida di un mercato volatile, commerciare materie prime morbide è un buon modo per massimizzare le opportunità lucrative.

Nei mercati più sofisticati del presente, gran parte del commercio di materie prime morbide non viene condotto acquistando e vendendo gli effettivi beni ai prezzi spot, ma viene invece scambiato su un mercato future. I futures sono contratti giuridicamente vincolanti che fissano un prezzo determinato per le materie prime morbide, da pagare in una data successiva concordata sia dall’acquirente che dal venditore. In origine, un metodo per aiutare gli agricoltori e l’industria agricola a fissare prezzi favorevoli durante i periodi non di punta, oggi i futures fanno parte di un ecosistema commerciale più grande e complesso.

Sebbene i futures prevedano una consegna effettiva degli asset, molti commercianti compensano i futures prima della consegna, utilizzando lo strumento come modo per speculare sui movimenti dei prezzi previsti, piuttosto che sul valore dell’asset sottostante stesso.

Come si commerciano le materie prime morbide?

Commerciare materie prime morbide attraverso i futures è un’impresa ad alto rischio. I contratti futures sono scambiati con leva, il che significa che i commercianti mettono in gioco solo una percentuale di margine del valore totale dell’asset, ma che sia i profitti che le perdite sono calcolati sul prezzo totale. Se fai una previsione di successo sui movimenti dei prezzi, potresti compensare il tuo futuro su materie prime morbide avendo realizzato profitti maggiorati, ma se un fattore imprevedibile causa un improvviso spostamento del prezzo della merce, le tue perdite, una volta calcolate sul prezzo totale della posizione, potrebbero superare di gran lunga la tua spesa iniziale.

Per questo motivo, è importante avere strategie di gestione del rischio in atto prima di iniziare a commerciare materie prime morbide. Strumenti come gli ordini di stop-loss possono aiutarti a mitigare il rischio chiudendo automaticamente le posizioni che raggiungono un importo che non puoi permetterti. Decidere se vuoi andare long o short quando commerci materie prime morbide è anche importante quando scegli una strategia che implementerai.

Puoi testare le acque prima con un conto demo. Poi, quando sei pronto per iniziare a commerciare materie prime morbide per davvero, dovrai configurare un conto di trading dal vivo per aprire la tua prima posizione. VT Markets rende questo processo semplice e ti connette istantaneamente con oltre mille strumenti finanziari in un ambiente di livello istituzionale.

Ogni materia prima morbida è leggermente diversa in termini di metodi di produzione, fonti geografiche di approvvigionamento, potenziali vulnerabilità e comportamento dei consumatori. Se hai un interesse in una particolare materia prima morbida, ad esempio, se vuoi imparare come commerciare il caffè, vale la pena dare un’occhiata alle nostre guide approfondite che esaminano questi mercati specifici più da vicino.

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FAQ

Come inizio a fare trading su materie prime morbide?

Per iniziare a fare trading su materie prime morbide, devi decidere quale asset ti interessa commerciare e come desideri effettuare tali operazioni.

Una volta selezionato l’asset di tuo interesse, il passo successivo è scegliere con quale prodotto finanziario desideri commerciare e su quale borsa. Le materie prime morbide possono essere negoziate presso l’Intercontinental Exchange, la Chicago Board of Trade e la Kansas Board of Trade. Tuttavia, i commercianti possono anche scegliere di commerciare materie prime morbide tramite prodotti over-the-counter (OTC) attraverso un broker come VT Markets.

Con VT Markets, puoi avere accesso ai mercati delle materie prime morbide attraverso il trading con leva, sfruttando la nostra potente piattaforma di trading MetaTrader4 e la sua ultima versione, MetaTrader 5. Forniamo inoltre a tutti i nostri clienti l’accesso a strumenti di trading, analisi esperte, grafici di prezzi trasparenti e segnali forex, così puoi monitorare il mercato e cogliere la giusta opportunità quando si presenta.

Qual è la differenza tra materie prime dure e materie prime morbide?

Tutte le materie prime sono materiali fisici e risorse necessarie per la produzione di cibo, energia, costruzione, tecnologia, riscaldamento e trasporto – praticamente ogni attività umana. Queste sono le materie prime che sostengono l’economia globale e sono le forme più antiche di beni che venivano scambiati dalle civiltà umane, risalenti a centinaia di anni fa. Le materie prime sono divise in due categorie; dure e morbide. Le materie prime dure sono risorse naturali che vengono estratte o altrimenti prelevate dalla terra.

Comprendono metalli preziosi come oro e argento, metalli base come rame, nichel e cobalto, energie come petrolio greggio e gas naturale e rinnovabili come l’energia solare. Le materie prime dure vengono scambiate nella loro forma di materia prima e provengono direttamente dalla terra, mentre le materie prime morbide richiedono lavoro per coltivarle o allevare. In generale, le materie prime morbide hanno un valore per unità inferiore rispetto alle materie prime dure, ma il ruolo che svolgono nella sussistenza quotidiana le rende mercati molto liquidi e quindi profittevoli in cui fare trading.