Qu’est-ce que les spreads en forex ?
Que vous appreniez à trader le forex pour la première fois ou que vous ayez déjà passé des années à perfectionner votre stratégie FX, comprendre les spreads est essentiel. Ces données importantes vous donnent un aperçu du coût de vos positions, ainsi que d’autres indications sur les conditions du marché.
Mais il ne s’agit là que d’un aperçu général. Alors, qu’est-ce qu’un spread en forex exactement et qu’est-ce que cela signifie pour les traders ? Comment lire et analyser les données des spreads sur le marché FX ? Voici ce que vous devez savoir.
Comprendre les spreads en forex
Qu’est-ce que les spreads dans le trading forex ? Un spread en forex est lié à une paire de devises ou à une corrélation monétaire et représente la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de cette paire particulière sur le marché FX. Le prix d’achat est parfois appelé prix bid, tandis que le prix de vente est connu sous le nom de prix ask. Les spreads ne sont pas exclusifs au forex, et les traders d’autres marchés financiers — y compris le marché des actions — doivent être conscients de la valeur du spread et de sa signification.
Pour calculer le spread FX, vous devez soustraire le prix de vente de la paire de devises (prix ask) du prix d’achat (prix bid).
Prenons l’exemple de la paire de devises USD/AUD. Si le prix bid est de 1.46268 et le prix ask est de 1.46262, la différence entre les deux est de 0.00006. C’est la valeur du spread.
Rappelez-vous que le spread est exprimé en pips — pour la paire USD/AUD, un pip correspond à un mouvement au quatrième chiffre décimal. Cela signifie que le spread serait de 0.6 pips.
Spreads sur le forex et coûts de trading
La valeur du spread en forex joue un rôle essentiel : elle indique aux traders combien ils devront payer lorsqu’ils ouvrent une position sur le marché des changes. C’est pourquoi il est crucial de comprendre comment calculer le coût du spread en forex.
Pour effectuer ce calcul, vous devez connaître la taille de la position que vous envisagez d’ouvrir et la valeur du spread en pips.
Dans l’exemple précédent, le spread était de 0.6 pips ou $0.00006.
Supposons que vous tradez un lot standard de la devise en question, soit 100 000 unités.
0.00006 x 100,000 = 6
Le coût pour le trader est de 6 $.
Plus le spread est large, plus le coût pour le trader sera élevé lors de l’ouverture d’une position sur le marché. C’est pourquoi les traders recherchent généralement des spreads plus étroits et moins coûteux avant de décider d’ouvrir des positions.
Spreads et effet de levier
L’utilisation de l’effet de levier sur le forex est une technique populaire parmi les traders qui souhaitent accroître leur exposition aux forces du marché. En général, les traders ne disposent que de suffisamment de capital pour ouvrir de petites positions sur le marché, avec des niveaux d’exposition relativement faibles. Cela signifie que leurs gains potentiels — ainsi que leurs pertes potentielles — sont limités. Pour obtenir un rendement significatif, il faudrait réussir un grand nombre d’opérations ou maintenir une position ouverte pendant une longue période. Aucune de ces stratégies ne garantit un profit.
Pour accroître l’exposition au risque et à la volatilité, les traders ont souvent recours à l’effet de levier. Lorsque vous utilisez l’effet de levier, vous empruntez du capital pour ouvrir votre position. Par exemple, si vous appliquez un levier de 20:1, vous empruntez 20 $ pour chaque 1 $ de votre solde de compte de trading. Cela augmente les avantages potentiels d’une transaction forex, mais accroît également le risque pour le trader. En d’autres termes, dans l’exemple ci-dessus, les bénéfices potentiels sont multipliés par 20, mais rappelez-vous que vous devrez rembourser ces fonds après la transaction, alors avancez prudemment.
Malheureusement, le spread sera également amplifié lorsque vous choisissez d’utiliser l’effet de levier, tout comme les coûts de trading. Dans l’exemple ci-dessus, vous paierez 20 fois plus pour ouvrir votre position que vous ne le feriez sans effet de levier. C’est pourquoi il est essentiel d’aborder l’effet de levier avec prudence et en s’appuyant sur des recherches approfondies.
Spreads et appels de marge
Dans certains cas, un changement de spread peut entraîner un appel de marge. Les mouvements et variations du volume des spreads sont courants et peuvent être causés par des changements de volatilité ou de liquidité, ainsi que par divers facteurs économiques et géopolitiques mondiaux. Cependant, des mouvements significatifs peuvent également poser problème et entraîner la clôture et la liquidation de la position.
Les appels de marge surviennent lorsque les traders ne sont plus en mesure de maintenir leurs positions ouvertes.
Cela peut se produire pour plusieurs raisons : l’effet de levier et des pertes excessives sont les principales causes des appels de marge, car les traders peuvent rapidement se retrouver en difficulté si le marché évolue dans une direction imprévue. Les variations des spreads sur le marché du forex peuvent également déclencher ces appels si le coût de maintien de la position ouverte dépasse les fonds disponibles sur le compte. Vous pouvez ajouter des fonds à votre compte pour maintenir la position ouverte ou décider que le spread est devenu trop défavorable pour continuer et accepter la liquidation.
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Questions Fréquemment Posées
1. Les spreads sont-ils importants dans le forex ?
Oui, les spreads sont essentiels dans le forex, et toute personne souhaitant apprendre à trader forex doit en comprendre l’importance. Plus le spread est large, plus le coût pour les traders sera élevé lorsqu’ils ouvriront une position sur une paire de devises donnée. Les traders doivent porter une attention particulière aux spreads des paires qu’ils souhaitent trader et les intégrer dans leur stratégie.
2. Les spreads forex sont-ils les mêmes que les pips ?
Non, les spreads forex ne sont pas les mêmes que les pips. Les pips en trading forex sont des unités de mesure incrémentales qui aident les traders à comprendre l’évolution du marché, représentant généralement un mouvement à la quatrième décimale de la valeur de la devise, ou à la deuxième décimale pour les devises à plus faible valeur.
Cependant, les pips et les spreads sont liés. En effet, les pips sont utilisés pour mesurer la taille du spread. Les prix d’achat et de vente des devises d’une paire sont mesurés en pips, et la différence entre ces valeurs détermine le spread.
3. Pourquoi les spreads forex sont-ils si élevés ?
Les spreads forex peuvent varier considérablement, et plusieurs facteurs peuvent les faire augmenter au-delà des niveaux habituels ou attendus.
Les périodes de faible liquidité entraînent des spreads plus élevés — lorsque les marchés ferment à la fin de la semaine de trading, les spreads ont tendance à s’élargir.
Une forte volatilité du marché peut également entraîner des spreads élevés, car les plateformes de trading et les courtiers cherchent à atténuer certains des risques associés à un environnement de trading instable.
Les spreads peuvent s’élargir avant un événement économique ou géopolitique majeur susceptible d’affecter les taux de change sur le marché du forex.
Les spreads élevés peuvent également résulter d’un choc économique important, comme une crise financière dans une région du monde.
4. Que signifie un spread élevé en forex ?
Un spread élevé signifie qu’il existe une différence significative entre les valeurs d’achat et de vente d’une paire de devises. Lorsque les spreads sont élevés, le coût pour le trader est plus important, c’est pourquoi les traders recherchent généralement des spreads plus faibles lorsqu’ils prennent des positions sur des paires de devises.
Un spread élevé peut également indiquer l’état du marché. Des spreads élevés sont souvent le signe d’une forte volatilité et d’une faible liquidité pour une paire de devises spécifique.
5. Quel est un bon spread en forex ?
Il est difficile de définir exactement ce qu’est un bon spread en forex, car les différentes stratégies de trading ont des exigences différentes. Le scalping, par exemple, peut tirer parti des périodes de forte volatilité et des mouvements de prix rapides qui en résultent.
En règle générale, cependant, les traders préfèrent des spreads aussi bas que possible, indiquant une faible volatilité et des niveaux élevés de liquidité. Cela permet de réduire les coûts de transaction.
Les spreads varient en fonction des paires de devises et des conditions du marché. Par exemple, le spread moyen pour la paire USD/CAD est d’environ 2.0, tandis que pour la paire EUR/JPY, il est d’environ 1.8. Tout niveau inférieur à ces valeurs peut être considéré comme un bon spread. L’analyse du marché via votre plateforme de trading vous aidera à mieux comprendre quels spreads sont avantageux ou non pour les différents marchés.
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