Comprendre les pips en forex

Les pips en forex représentent les variations de prix incrémentales des paires de devises sur le marché des changes. Le terme est un acronyme de “price in percentage” ou “percentage interest point”. Lorsque le prix d’une paire de devises augmente ou diminue, l’ampleur de ce mouvement est mesurée en pips, qui sont affichés sur l’interface du tableau de bord de votre plateforme de trading.

Un pip représente généralement une variation minime et vaut bien moins qu’un dollar, voire qu’un centime. Malgré cette échelle relativement petite, les pips sont très importants pour les traders — ils travaillent avec des marges si réduites qu’ils doivent surveiller les moindres variations de prix. Ces mouvements sont essentiels pour que les traders puissent élaborer leurs stratégies et analyser leurs positions ouvertes.

Différentes définitions des pips dans le trading

Les pips dans le trading peuvent être définis de différentes manières. Cela s’explique par le fait que ce concept constitue une métrique précieuse pour les traders analysant les mouvements des paires de devises. Pour les devises avec des dénominations très faibles, un pip peut être défini différemment par rapport aux devises avec des dénominations plus élevées.

Pour la plupart des paires de devises, un pip correspond à un mouvement au quatrième chiffre décimal. Par exemple, dans la paire de devises AUD/GBP — où le dollar australien est la devise de base et la livre sterling est la devise cotée — cela pourrait être représenté par 0,5768. Cela signifie qu’un dollar australien vaut 0,5768 livre sterling. Si cette valeur augmente à 0,5769 ou diminue à 0,5767, il s’agit d’un mouvement d’un pip.

Cependant, placer le pip au quatrième chiffre décimal peut être trop précis dans certains cas. Par exemple, dans la paire AUD/JPY — où le yen japonais est la devise cotée — le yen a des dénominations très faibles, ce qui signifie que nous devons définir un pip différemment. Dans cette paire de devises, un pip se situe au deuxième chiffre décimal, car un mouvement au quatrième chiffre décimal est trop minime pour fournir des informations exploitables.

D’autre part, certains traders peuvent souhaiter analyser les mouvements des prix avec encore plus de précision. Par exemple, ils peuvent choisir d’examiner les pipettes plutôt que les pips, ce qui signifie ajouter une décimale supplémentaire à la lecture. Ainsi, dans le cas de la paire AUD/GBP — et dans la plupart des autres paires — une pipette se situera au cinquième chiffre décimal, étant dix fois plus petite qu’un pip. Dans l’exemple de la paire AUD/JPY, la pipette sera toujours dix fois plus petite que le pip, mais elle sera placée au troisième chiffre décimal.

Comment fonctionnent les pips avec les dérivés du forex

Les traders forex peuvent utiliser différentes techniques et stratégies pour aborder le marché des changes. Bien que toutes ces stratégies, techniques et dérivés forex soient différents dans leur approche, ils sont unis par un aspect clé : tous reposent sur les mouvements de prix mesurés en pips. Voyons comment les pips sont utilisés dans ces différentes stratégies forex.

Pips et contrats à terme sur le forex

Lorsque les traders utilisent des contrats à terme (futures) sur le forex, ils acceptent d’acheter un montant prédéfini d’une devise à un prix fixe. Les traders de futures peuvent utiliser les pips du forex pour évaluer si le contrat était le bon choix en fonction du mouvement des prix, bien qu’ils soient toujours obligés d’exécuter l’opération à la fin de la période contractuelle.

Pips et contrats à terme (forwards) sur le forex

Les forwards sont similaires aux futures en ce sens qu’ils obligent les traders à finaliser la transaction et impliquent des devises prédéterminées, des périodes définies et des prix fixés. Cependant, ils ne sont pas négociés sur une plateforme d’échange et sont vendus de gré à gré (OTC) via un courtier. Les traders évaluent le succès du contrat forward en examinant les mouvements de prix mesurés en pips.

Pips et options sur le forex

Encore une fois, les options incluent des facteurs prédéterminés tels que le type de devise, la durée du contrat et un prix d’achat fixé. Cependant, il n’y a aucune obligation de réaliser la transaction à la fin du contrat. Dans cette optique, les traders utilisent les pips pour décider s’ils doivent exécuter l’opération ou non à l’expiration du contrat.

Pips et swaps sur le forex

Avec un contrat de swap sur le forex, les parties conviennent d’échanger une devise contre une autre d’une valeur équivalente sur une période donnée. Des intérêts sont payés sur la transaction, et celle-ci est inversée à la fin de la période de l’accord. Les pips sont essentiels pour analyser l’évolution du trade ainsi que pour planifier de futurs swaps.

Pips et trading spot sur le forex

Les transactions spot ne sont pas des produits dérivés, mais elles constituent un élément essentiel du trading forex. Le trading spot consiste à ouvrir des positions en fonction de la valeur actuelle d’une paire de devises. L’analyse des pips aide les traders à comprendre les mouvements potentiels du marché lorsqu’ils décident d’exécuter une transaction spot.

Comment fonctionnent les pips avec l’effet de levier en forex

Les pips sont essentiels lorsqu’il s’agit d’utiliser l’effet de levier dans le trading forex. Lorsque les traders utilisent l’effet de levier, ils empruntent du capital pour compléter leurs fonds. Les traders peuvent choisir d’utiliser un faible effet de levier ou d’opter pour un ratio plus élevé, augmentant ainsi considérablement leur exposition aux forces du marché.

Par exemple, un trader peut choisir d’appliquer un effet de levier de 10:1. Cela signifie que pour chaque 1 $ utilisé pour ouvrir une position, il emprunte 10 $, obtenant ainsi une exposition 10 fois plus grande. Avec un ratio de 20:1, cette exposition passe à 20 fois, et ainsi de suite. En utilisant l’effet de levier, les traders peuvent potentiellement réaliser des profits plus importants, multipliés par le ratio d’effet de levier. Cependant, les pertes potentielles sont également multipliées, donc l’utilisation de l’effet de levier doit être gérée avec une extrême prudence.

Quel est le lien avec les pips ? Le trading avec effet de levier amplifie tout, y compris la valeur des pips. Alors qu’un simple mouvement de pip peut entraîner un profit ou une perte minime sur une transaction sans effet de levier, l’effet de levier multiplie cette valeur. Avec un ratio de 10:1, chaque pip vaut 10 fois plus ; avec un ratio de 100:1, chaque pip vaut 100 fois plus. Généralement, ces augmentations sont limitées à 500:1, qui est généralement le niveau maximal d’effet de levier autorisé sur une plateforme de trading.

Pips et traders débutants

Lorsque les débutants apprennent à trader des paires de devises en forex, ils doivent se familiariser avec l’interface qu’ils utilisent tout en développant leur compréhension des outils et indicateurs nécessaires à l’exécution des transactions. Les pips font partie des premières notions que les traders débutants doivent assimiler.

À mesure que les traders prennent confiance, ils peuvent utiliser des indicateurs et outils avancés pour anticiper les mouvements futurs du marché forex. Bien que ces indicateurs et outils ne garantissent pas le succès — et que les traders de tous niveaux puissent subir des pertes sur le marché — ils aident à développer une stratégie plus sophistiquée et diversifiée. Cependant, il est essentiel que les traders sachent lire et analyser les pips pour atteindre ce niveau. Les tickers et graphiques forex sont basés sur les informations fournies par ces pips.

C’est pourquoi les comptes démo sont si utiles pour ceux qui apprennent à trader sur le forex. Avec un compte démo, les traders peuvent s’habituer à observer les mouvements de prix incrémentaux et à analyser la direction de ces mouvements au fil du temps, le tout dans un environnement sans risque. Comme aucun argent réel n’est échangé, il n’y a ni possibilité de profit ni risque de perte en utilisant un compte démo. Cela fait des comptes démo un atout essentiel pour les traders débutants qui se lancent dans le trading.

Les avantages de comprendre les pips en forex

Acquérir une bonne compréhension des pips offre de nombreux avantages aux traders forex. Découvrez quelques-unes des principales opportunités :

Une analyse rapide et fiable

L’un des plus grands avantages de comprendre les pips en forex est la possibilité d’obtenir des informations immédiates. Les prix du forex évoluent rapidement et sont mis à jour en temps réel. Par conséquent, les traders doivent être capables de vérifier l’interface de leur plateforme et de comprendre ces variations en un coup d’œil, et les pips jouent un rôle clé dans ce processus.

Une meilleure compréhension des mouvements de prix passés

Les pips permettent également aux traders d’analyser et de visualiser les fluctuations de prix précédentes. Bien que ces mouvements ne garantissent pas des tendances futures similaires, ils aident les traders à faire des prévisions plus éclairées.

Une approche plus réfléchie du trading avec effet de levier

L’effet de levier amplifie l’impact des plus petits mouvements de pips. Ainsi, comprendre les pips est essentiel pour les traders qui souhaitent optimiser leurs positions à effet de levier.

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