Qu’est-ce que le trading spot ?

Comprendre le trading spot

Le trading spot consiste à évaluer les prix en temps réel sur le marché des changes. Lorsqu’un trader effectue une transaction spot, la valeur des devises concernées est basée sur ces fluctuations de prix en temps réel – c’est-à-dire sur le prix de la devise au moment exact où l’ordre est passé.

Étant donné que le marché forex est extrêmement liquide et volatil, les valeurs des devises peuvent changer rapidement. Souvent, la relation entre deux devises varie chaque seconde, ce qui signifie que l’analyse des mouvements du marché est essentielle pour un trading réussi.

Les traders peuvent décider d’ouvrir une position longue sur le marché du forex. Cela signifie acheter une devise au prix spot actuel, en anticipant une hausse de valeur. Un trader peut conserver cette position quelques secondes ou minutes (scalping), quelques heures (day trading), ou plus longtemps, selon sa stratégie.

L’inverse d’une position longue est une position courte, où le trader vend une devise, prévoyant une baisse de valeur par rapport au prix spot actuel.

Les avantages du trading spot forex incluent l’accès à un marché hautement liquide, une méthode de trading relativement simple et la possibilité d’accroître son exposition via l’effet de levier. Toutefois, même si cette stratégie présente des avantages, les résultats ne sont jamais garantis, et les traders doivent mettre en place des stratégies efficaces pour réduire les risques.

Le trading spot et les pips

Lorsqu’un trader effectue une transaction spot sur le forex, il doit être en mesure de mesurer les mouvements du marché. C’est là qu’interviennent les pips. Les pips en forex sont des mouvements de prix qui peuvent être à la hausse ou à la baisse, selon les conditions du marché.

En général, un pip représente un mouvement situé à la quatrième décimale de la valeur d’une devise, soit une variation minime valant moins d’un centime pour les traders. Dans certains cas, lorsque la dénomination d’une devise est très faible, un pip peut représenter un mouvement de prix à la deuxième décimale.

Bien que ces variations soient infimes, elles sont essentielles pour comprendre le marché forex. Une fois qu’un trade spot est exécuté, les pips sont utilisés pour mesurer les fluctuations de sa valeur, indiquant ainsi au trader si sa transaction est réussie ou non.

Les traders doivent garder à l’esprit que les positions fluctuent constamment, et qu’il est donc essentiel d’analyser l’évolution globale de la valeur de la devise pour mieux évaluer leur transaction.

Par exemple, un day trader peut voir sa position baisser plusieurs fois au cours de la journée, mais tant que les hausses l’emportent sur les baisses, la valeur globale de la position augmentera. Seuls les scalpers doivent se concentrer sur les mouvements individuels des pips seconde par seconde.

Le trading spot et l’effet de levier

Comme nous l’avons vu précédemment, une transaction spot est basée sur le prix actuel d’une devise, représenté en pips. Bien que ces mouvements de pips soient très petits, les traders peuvent accroître leur exposition au marché grâce à un processus appelé effet de levier.

En augmentant ainsi leur exposition, les traders ont la possibilité de réaliser des profits significatifs sur leurs transactions. Cependant, une exposition accrue implique également un risque accru, et l’utilisation de l’effet de levier peut entraîner des pertes importantes.

Utiliser l’effet de levier en forex signifie emprunter du capital pour compléter les fonds propres du trader. Par exemple, un trader peut ouvrir une position avec un effet de levier de 10:1, ce qui signifie que pour chaque 1 $ utilisé, il emprunte 10 $ supplémentaires.

Dans cet exemple, le trader peut contrôler une position 10 fois supérieure à ce qu’il aurait pu sans levier.

Concernant le trading spot, la transaction est toujours basée sur la valeur actuelle du marché, mais elle est multipliée par le niveau de levier appliqué.

Le capital emprunté devra être remboursé à la fin de la transaction – il sera déduit des profits du trader si la position est rentable ou devra être remboursé d’une autre manière en cas de perte.

La différence entre le trading spot et les produits dérivés du forex

Lorsqu’ils développent leur stratégie de trading forex, les traders choisissent entre plusieurs produits dérivés. Le trading spot n’est pas un produit dérivé – la valeur d’une paire de devises est basée sur les prix en temps réel des devises concernées.

Un produit dérivé est un instrument financier dont la valeur est dérivée des données sous-jacentes du forex. Les options FX et les swaps FX sont des exemples de produits dérivés.

Voici les principales différences entre le trading spot et les produits dérivés.

Trading spot et contrats à terme (FX futures)

Un contrat à terme forex (FX future) est un contrat standardisé négocié sur un marché d’échange. Ce contrat fixe la valeur actuelle du trading spot pour toute la durée du contrat à terme.

Après ce point, la valeur du marché spot évoluera, mais la valeur du contrat à terme restera inchangée. Une fois le contrat arrivé à échéance, la transaction doit être exécutée.

Trading spot et contrats à terme de gré à gré (FX forwards)

Les contrats à terme de gré à gré (FX forwards) sont similaires aux contrats à terme, car ils fixent également la valeur actuelle du trading spot pour la durée du contrat.

Cependant, la différence est que les forwards sont négociés de gré à gré (OTC), et peuvent être personnalisés selon les besoins du trader.

Trading spot et options sur devises (FX options)

Les options FX utilisent également la valeur actuelle du trading spot et la fixent pour toute la durée du contrat.

La différence entre options, forwards et futures est que les options ne nécessitent pas d’exécuter la transaction à l’échéance du contrat – le trader a simplement le droit, mais pas l’obligation, d’effectuer la transaction.

Trading spot et swaps de devises (FX swaps)

Les swaps de devises (FX swaps) consistent à échanger une certaine quantité d’une devise contre une quantité équivalente d’une autre devise, selon la valeur actuelle du marché spot.

Un intérêt est payé sur cette transaction, puis l’échange est inversé à la fin de la durée du swap.

Contrairement aux futures, forwards et options, l’échange de devises se fait immédiatement dès la conclusion du contrat.

Le trading spot pour les débutants : guide pratique

Comment débuter dans le trading spot sur le forex et apprendre les techniques FX ? Découvrez notre guide étape par étape pour contrôler vos positions et construire votre stratégie de trading.

1. Ouvrir un compte de trading

Les trades spot doivent être exécutés via une plateforme de courtage. Les traders doivent donc ouvrir un compte sur leur plateforme choisie avant de pouvoir analyser les prix et ouvrir des positions.

2. Utiliser un compte de démonstration pour acquérir de l’expérience

Les traders débutants doivent commencer par utiliser un compte démo pour se familiariser avec le trading. Le compte démo offre un environnement d’entraînement sans risque, où aucun argent réel n’est échangé. C’est une étape essentielle pour apprendre à trader sur le forex.

3. Définir une stratégie

Les décisions en trading spot FX ne doivent pas être prises à la hâte. Il est préférable de suivre une stratégie prédéfinie. Avant de commencer, les traders doivent décider s’ils souhaitent ouvrir une position à court terme (scalping, day trading) ou adopter une approche à plus long terme.

4. Analyser les mouvements des prix

Bien que le trading spot repose sur des données en temps réel, ce sont les mouvements de prix et tendances qui définissent le succès du trade. Les traders doivent analyser l’évolution des valeurs spot afin d’identifier les paires de devises idéales à négocier.

5. Mettre en place des protections

Avant d’ouvrir une position, il est essentiel d’utiliser des outils de protection. Les fonctionnalités stop-loss et take-profit permettent de fermer automatiquement la position si la valeur de la devise sort des paramètres définis. Ces outils sont indispensables pour garantir une stratégie de trading responsable et durable.

6. Ouvrir la position

Une fois toutes les conditions réunies, le trader peut ouvrir sa position en fonction de la valeur spot actuelle de la devise. Pendant que la position est ouverte, il doit continuer à analyser les mouvements des prix pour évaluer l’évolution de son trade et ses chances de réussite.

7. Fermer la position

Lorsque le trader estime que le bon moment est venu, il peut fermer sa position. Cela signifie qu’il encaisse les bénéfices réalisés grâce à l’opération et assume les éventuelles pertes en cas de trade non rentable.

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