Comprender los contratos de futuros en forex

¿Qué es un futuro en forex?

Un contrato de futuros en forex, también conocido como futuros de divisas, es un método de negociación en el mercado de divisas. A través de este contrato, los traders acuerdan intercambiar una cantidad determinada de una divisa extranjera por otra a un tipo de cambio preestablecido.

La operación no se realiza de inmediato. El contrato establece un plazo determinado, después del cual la transacción debe ejecutarse obligatoriamente. Una vez que el contrato entra en vigor, el trader no puede cambiar de opinión ni modificar sus condiciones. El tipo de cambio permanece fijo durante toda la duración del contrato.

Las variaciones en el tipo de cambio se miden en pips. Los pips en forex representan pequeños cambios de precio, que pueden ser al alza o a la baja. Si un trader compra una divisa, espera que su valor aumente, ya que esto significa que la ha adquirido a un precio más bajo en el pasado.

Los contratos de futuros en forex se negocian en bolsas de valores especializadas y están estandarizados. Esto significa que los parámetros del contrato están predefinidos y el trader no puede modificarlos ni ajustarlos. Simplemente debe elegir el contrato que mejor se adapte a su estrategia de trading.

El contrato de futuros en forex en detalle

Ya hemos analizado qué es un contrato de futuros en forex y cómo funciona, pero veámoslo con más detalle. Cada contrato incluye la siguiente información:

• El tamaño del contrato: representa el valor de cada divisa en el contrato de futuros. Este valor es estandarizado, por lo que no se puede modificar ni personalizar.
• El tipo de cambio entre las dos divisas: se define en el nivel actual de trading spot y permanece fijo durante toda la duración del contrato.
• La fecha de vencimiento y expiración: es el momento en que el contrato finaliza y debe liquidarse.
• El margen de mantenimiento del contrato: es el nivel mínimo de fondos que una parte debe mantener en su cuenta para poder cumplir con el contrato.

Este último punto, el margen de mantenimiento, requiere una explicación adicional. El margen de mantenimiento se utiliza para asegurar que haya fondos suficientes disponibles para completar la transacción cuando el contrato llegue a su vencimiento. Este margen protege a la otra parte en caso de retiro de fondos de la cuenta o si los fondos se agotan por cualquier otro motivo.

Diferencia entre los contratos de futuros en forex y el trading spot

A diferencia del trading spot, los futuros en forex son derivados financieros. En otras palabras, el valor de la operación se basa en datos subyacentes. El trading spot no es un derivado, ya que depende exclusivamente de la cotización actual de la divisa, que se muestra en tiempo real en la plataforma de trading forex. Esta es la principal diferencia entre ambas formas de operar.

Los contratos de futuros en forex incluyen varios parámetros específicos. Se refieren a una divisa concreta operada en el mercado forex, al igual que en el trading spot, pero ahí terminan las similitudes.

En los contratos de futuros, también se establecen parámetros de precio y duración:

• El contrato se mantiene activo durante un período determinado,
• El valor de la divisa se bloquea durante toda la duración del contrato.

Esto elimina parte de la incertidumbre del trading, en comparación con las operaciones spot que dependen de la volatilidad inmediata del mercado.

Diferencia entre los contratos de futuros en forex y otros tipos de derivados

Hemos establecido que un contrato de futuros en forex es un derivado de divisas, pero no es el único tipo disponible. Al operar en el mercado forex, existen otros derivados, cada uno con diferencias específicas en comparación con un contrato de futuros en forex.

FX futures y FX forwards

Los forwards son probablemente los derivados más similares a los futuros. Ambos fijan el valor de una divisa durante toda la duración del contrato y requieren que la operación se complete una vez que el contrato llegue a su vencimiento. La diferencia radica en la personalización del contrato. Los forwards se negocian en mercados extrabursátiles (OTC) a través de servicios de intermediación y pueden personalizarse según las necesidades de los traders. Los futuros, en cambio, están estandarizados y se negocian en bolsas de valores, sin posibilidad de modificación.

FX futures y FX opciones

Las principales similitudes entre los futuros y las opciones son el componente temporal y la fijación del valor. En ambos casos, el precio spot actual de la divisa designada se establece para toda la duración del contrato. La diferencia clave es que no existe obligación de completar la operación en un contrato de opciones, mientras que en un contrato de futuros la ejecución es obligatoria.

FX futures y FX swaps

En forex, los swaps son acuerdos para intercambiar una cantidad de una divisa por un monto equivalente en otra divisa. Se pagan intereses sobre las cantidades de divisas y la operación se revierte al vencimiento del contrato. Esta duración determinada es la principal similitud entre los swaps y los futuros, pero los dos derivados son fundamentalmente distintos en casi todos los demás aspectos.

Los beneficios del trading de futuros en forex

Existen varios beneficios en el trading de contratos de futuros en forex, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan obtener ganancias en sus operaciones o utilizar el mercado forex de otras maneras. Sin embargo, es importante recordar que las ventajas y los beneficios no están garantizados, y que siempre existe un nivel de riesgo al operar en un mercado tan volátil como el forex.

Los futuros en forex ofrecen un acceso sencillo a los derivados de divisas

Como los futuros de forex están estandarizados, es relativamente fácil para los usuarios aprender a operar con derivados de forex. Esto los diferencia de los forwards en forex, que requieren personalización. Con los futuros, los traders simplemente eligen el contrato que desean operar.

Si bien siempre se necesita tiempo para desarrollar una estrategia de trading sólida, los principiantes pueden encontrar que los futuros forex tienen una curva de aprendizaje más suave en comparación con otros tipos de derivados.

Los contratos de futuros proporcionan un elemento de certeza y previsibilidad

Los términos de los contratos de futuros en forex se establecen por adelantado, lo que significa que no hay posibilidad de cambios durante la duración del contrato. Esto proporciona un elemento de certeza y previsibilidad, dos aspectos difíciles de encontrar en el mercado de divisas, conocido por su volatilidad. Es importante recordar que esto no garantiza el éxito de la operación, pero al menos el trader sabe que el valor de la divisa se mantendrá fijo mientras el contrato esté vigente.

La estandarización mejora la transparencia

Cuando los traders abren un contrato de futuros, saben exactamente qué están negociando. Pueden ver qué divisa están operando, cuánto tiempo estará abierto el contrato y qué tipo de cambio se aplicará. Toda esta información está disponible de inmediato y no se puede modificar, lo que elimina cualquier ambigüedad o incertidumbre para los traders.

Los contratos de futuros tienen múltiples aplicaciones

Existen diferentes casos de uso de los contratos de futuros en forex. Uno de los más sencillos es asegurar una cantidad específica de divisas extranjeras para una fecha futura, sin el riesgo de un tipo de cambio desfavorable más adelante. Otros usos incluyen la especulación, donde el trader acuerda comprar una cantidad fija de divisas extranjeras con la expectativa de que su valor aumente antes de la expiración del contrato, así como la cobertura de riesgos (hedging).

En el hedging, el trader utiliza un contrato de futuros para compensar posibles pérdidas en otras operaciones, creando así una estrategia de trading más estructurada y sofisticada. Por último, los futuros en forex también pueden emplearse para analizar y evaluar los tipos de cambio e interés que afectan a diferentes divisas, protegiéndose al mismo tiempo contra movimientos bruscos de precios en el corto plazo.

Los contratos de futuros pueden apalancarse para aumentar la exposición

Sin apalancamiento, los pequeños movimientos de valor en el mercado forex pueden no traducirse en beneficios significativos para el trader. El apalancamiento en forex aumenta la exposición del trader a estos movimientos de precios, lo que a su vez incrementa el potencial de ganancias.

Por supuesto, esto también significa que el riesgo de pérdida se amplifica, por lo que los traders deben utilizar el apalancamiento con precaución y mantener un ratio de apalancamiento bajo mientras están aprendiendo a operar en forex.

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