Entendiendo los forwards en forex
Un forward en forex es un método de trading en el mercado de divisas. Para utilizar un forward, el trader entra en un contrato para ejecutar la posición a un tipo de cambio predeterminado una vez que el contrato alcance su fecha de vencimiento. Esto permite a los traders fijar un precio para una operación futura y luego especular sobre los movimientos de precios en el futuro. Cuando el contrato vence, el trader está obligado a completar la transacción según los términos acordados en el contrato.
Dado que el contrato forward obtiene su valor de un par de divisas subyacente —es decir, dos monedas que se negocian entre sí, como el USD/AUD (dólares estadounidenses contra dólares australianos)—, se considera un derivado.
Sin embargo, los forwards en forex son un tipo específico de derivado. Otros derivados, como las opciones en forex, tienen reglas y características únicas que los diferencian de un contrato forward en forex.
Los derivados añaden variabilidad y diversidad a una estrategia de trading. Los traders pueden utilizar diferentes tipos de derivados para lograr distintos objetivos en el mercado. Sin embargo, es importante comprender que estos instrumentos agregan complejidad, por lo que los traders deben conocer bien el producto con el que trabajan antes de operar con contratos derivados como los forwards en forex.
Un forward en forex también se conoce como forward de divisas, ya que estos contratos tratan con los movimientos de precios de diferentes monedas a nivel mundial.
La diferencia entre los forwards y los futuros en forex
Diferentes tipos de derivados en forex funcionan de diversas maneras. Por ejemplo, las opciones en forex no obligan al trader a ejecutar la operación. Esto las diferencia fundamentalmente de los forwards en forex, donde el trader debe completar la transacción al final del período del contrato.
El tipo de derivado más similar a un forward es el futuro en forex. Los forwards y los futuros comparten varias similitudes:
- Tanto los forwards como los futuros establecen un precio fijo para la transacción durante un período determinado.
- Ambos derivados conllevan la obligación de completar la transacción cuando el contrato alcanza su vencimiento.
- Ambos instrumentos están influenciados por las fuerzas del mercado, lo que significa que los movimientos de precios pueden ser significativos y rápidos. En otras palabras, no hay garantías de éxito en el trading, y siempre existe un cierto nivel de riesgo.
A pesar de estas similitudes, los forwards y los futuros en forex son intrínsecamente diferentes:
- Los forwards en forex son derivados over-the-counter (OTC), lo que significa que no se negocian en una plataforma de intercambio, sino que se operan mediante un acuerdo directo entre dos partes.
- Los futuros en forex se negocian directamente en la plataforma de divisas y forman parte de sus funciones de trading integradas.
- Los forwards pueden personalizarse según las necesidades y requisitos específicos de las partes involucradas, lo que permite ajustar las condiciones del contrato.
- Los futuros no pueden personalizarse, ya que están estandarizados para ser negociados en la plataforma de intercambio, lo que significa que los términos y condiciones no pueden modificarse.
Los beneficios de los forwards en forex
El trading con forwards en forex ofrece varias ventajas. Sin embargo, los traders deben recordar que “beneficios” no significa “garantías”. Para aprovechar al máximo una estrategia en forex, es fundamental operar con precaución y disciplina, minimizando los riesgos en la medida de lo posible. Con el enfoque adecuado, los traders pueden disfrutar de los siguientes beneficios al utilizar contratos forward.
Flexibilidad y personalización
Quizás el beneficio más evidente de un contrato forward es su flexibilidad. Los traders pueden definir el plazo que mejor se adapte a sus necesidades y acordar un precio alineado con su estrategia y visión del mercado. Esto se debe a que el forward es un derivado OTC (over-the-counter) y se personaliza completamente según los requisitos de las partes involucradas en la operación, a diferencia de los futuros, que están estandarizados. Como resultado, los forwards en forex pueden ser una herramienta interesante para los traders que buscan diversificar y personalizar sus derivados.
Utilidad para la cobertura de riesgos (hedging)
El mercado de divisas es volátil y los precios pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, si un trader quiere especular sobre una moneda a su precio actual en el mercado spot —es decir, el valor de la divisa en un momento determinado— pero necesita posponer la ejecución de la operación para una fecha futura, corre el riesgo de perder una buena oportunidad. Esto se debe a que el valor de la divisa puede variar significativamente entre el momento actual y el vencimiento del contrato.
Los cambios en forex se miden en pips. Los pips en forex representan movimientos de precio incrementales que pueden subir o bajar, dependiendo del comportamiento de la divisa frente a otras. Aunque estos movimientos pueden parecer pequeños, pueden acumularse rápidamente y generar variaciones significativas en el valor de una moneda a lo largo del tiempo. Esto genera un alto nivel de riesgo e incertidumbre para los traders que desean ejecutar una operación en una fecha futura.
Con los contratos forward en forex, el trader puede reducir este riesgo fijando el precio spot actual y ejecutando la operación en la fecha de vencimiento del contrato sin preocuparse por los movimientos del mercado.
Sencillo y fácil de entender
Los forwards en forex son, en general, fáciles de comprender. Esto se debe a que solo tienen dos parámetros principales: la duración del contrato y el precio de la divisa. La única otra variable es la divisa en sí. Por ello, los traders pueden empezar a utilizar y ejecutar contratos forward tras un corto período de aprendizaje sobre el funcionamiento del mercado forex.
Posibilidad de aumentar la exposición
A medida que los traders mejoran su comprensión sobre cómo operar en forex, pueden aumentar su exposición al mercado. Aumentar la exposición significa asumir un mayor riesgo con la esperanza de obtener una mayor recompensa. Al aumentar la duración del contrato forward, los traders pueden buscar un mayor rendimiento. Sin embargo, esto también incrementa el riesgo, ya que hay más posibilidades de que el mercado se mueva en contra de la posición. Este concepto es similar al uso del apalancamiento en forex, aunque ambas estrategias funcionan de manera diferente.
Trading con forwards en forex
Los traders deben seguir varios pasos para incorporar los contratos forward en su estrategia.
Decidir si los forwards en forex son adecuados para ti
Los forwards en forex son un tipo específico de derivado y pueden no ser adecuados para todos los traders. Algunos pueden preferir la seguridad de operar con futuros en forex, que se negocian en bolsa, o la flexibilidad de opciones en forex. Es importante evaluar tu estrategia y objetivos antes de elegir el derivado que mejor se adapte a tus necesidades.
Elegir un enfoque de trading
Muchos traders utilizan los forwards en forex para diversificar su estrategia de trading o para cubrirse contra otras posiciones. Otros traders pueden usar los forwards en forex como su estrategia principal o exclusiva de trading. Antes de comenzar a operar, asegúrate de tener claro tu enfoque personal.
Iniciar la operación
Las operaciones con forwards en forex deben realizarse con una segunda parte. Esto se debe a que el contrato es un derivado OTC y no es un instrumento estandarizado vendido en una bolsa de valores. Sin embargo, las plataformas de corretaje como VT Markets pueden ayudarte a encontrar oportunidades para operar con forwards en forex. A través de un broker, tú y la otra parte acordarán los términos y la duración del contrato, y la operación con el forward de forex quedará abierta.
Cerrar la operación
Una vez que se alcance la fecha de vencimiento del contrato, estarás obligado a completar la operación. A diferencia de otros tipos de derivados, como las opciones en forex, no podrás cambiar de opinión una vez que el contrato haya vencido.
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