Comprender las opciones en forex: explicación de las opciones
Una opción en forex es un derivado, lo que significa que su valor se basa en datos del mercado de divisas, incluidos los tipos de cambio en tiempo real y los cambios previstos. Cuando los traders utilizan opciones en forex como derivados, están entrando en un contrato que les permite comprar una divisa a un tipo de cambio predeterminado en una fecha acordada en el futuro. Como estos derivados operan con divisas en el mercado de divisas, a veces se denominan opciones sobre divisas.
No existe la obligación de completar la transacción una vez que el contrato alcanza su fecha de vencimiento. En su lugar, los traders tienen la opción de ejecutar la transacción si así lo desean y si esta sigue alineada con su estrategia. De ahí proviene el nombre del derivado de opción.
Si el trader decide no proceder con la transacción, solo perderá la cantidad que pagó para adquirir el derivado, conocida como la prima de la opción en forex. Si bien esto limita el nivel de riesgo al que está expuesto el trader, es importante señalar que el costo de la prima de una opción puede ser elevado, por lo que se recomienda operar con precaución y con una base sólida de investigación.
Cuando los traders abren contratos de opciones en forex, tienen la capacidad de personalizar el acuerdo. Esto se debe a que las opciones no están estandarizadas ni se negocian en un mercado de valores, sino que se operan en un mercado extrabursátil (OTC) a través de brókers. Los traders pueden elegir la duración del contrato y el tipo de cambio en función de sus necesidades y del valor actual del trading spot de la divisa; el precio de intercambio se mantendrá fijo durante toda la duración del contrato.
Opciones en forex y pips
Si bien el tipo de cambio se mantiene fijo durante la duración del contrato, el tipo de cambio real estará sujeto a fluctuaciones. Esto es lo que los traders analizan para decidir si ejecutarán la operación una vez que el contrato llegue a su vencimiento. Los traders examinan estos cambios en la tasa mientras aprenden a operar en forex.
Por ejemplo, si el tipo de cambio se mantiene igual, el trader perderá únicamente el costo de la prima. Si el tipo de cambio baja, el trader perderá más dinero si decide ejecutar la transacción, por lo que puede optar por rechazar la opción y perder solo el costo de la prima.
Si el tipo de cambio sube más allá del nivel fijado y supera el costo de la prima, el trader habrá obtenido una ganancia. Si el tipo de cambio sube pero no cubre el costo de la prima, el trader tendrá una pequeña pérdida. Algunos traders pueden decidir ejecutar la transacción incluso con una pérdida si esperan que la tasa vuelva a subir en el futuro; esto requiere un análisis y pronóstico cuidadoso.
Pero, ¿cómo se miden estos movimientos en la tasa? Las variaciones del tipo de cambio se miden en pips en forex, y los traders deben estar atentos a estas fluctuaciones de pips mientras operan. Un solo pip representa un movimiento en la cuarta posición decimal del valor de una divisa en la mayoría de los casos, y en la segunda posición decimal en el caso de divisas con denominaciones más pequeñas, como el yen japonés.
Las diferencias entre las opciones en forex y otros derivados
Además de las opciones sobre divisas, existen otros derivados disponibles, y los traders deberán familiarizarse con sus diferencias a medida que aprenden técnicas de trading en forex.
Futuros y opciones en forex
Tanto los futuros como las opciones en forex se abren por un período de tiempo determinado y están regulados por un contrato. Los futuros están estandarizados y se negocian en un mercado de valores, lo que significa que la operación debe completarse según los términos del contrato. Esto es diferente de las opciones en forex, donde los traders no están obligados a completar la transacción al final del contrato de opción.
Forwards y opciones en forex
En términos fundamentales, la diferencia entre los forwards y las opciones en forex se explica según la obligación de ejecutar la transacción. Las operaciones forward deben completarse según los términos del contrato, mientras que las opciones no tienen esta obligación. Además, los forwards se diferencian de los futuros en que se negocian en mercados extrabursátiles (OTC) a través de un bróker de forex y pueden personalizarse para ajustarse a las necesidades del trader.
Swaps y opciones en forex
Los swaps en forex implican el intercambio de una cantidad determinada de una divisa por un monto equivalente en otra divisa. Se pagan intereses sobre los valores de las divisas, y el intercambio suele revertirse al final del período del swap. Esto es inherentemente diferente de un contrato de opción, ya que los fondos se intercambian, ya sea de forma nominal o mediante una transacción real, al inicio del acuerdo de swap, mientras que cualquier ejecución en un contrato de opción ocurre al final.
Los beneficios del trading con opciones en forex
A través de una investigación adecuada, los traders pueden desbloquear numerosos beneficios de las opciones en forex. A continuación, algunos de los más importantes.
Riesgo reducido en comparación con otros derivados
Siempre existe un riesgo al operar en el mercado forex, pero las opciones en forex ofrecen una forma de limitar este riesgo. Dado que no hay obligación de completar la operación cuando el contrato alcanza su vencimiento, no hay peligro de quedar atrapado en una transacción desfavorable. En su lugar, los traders pueden simplemente optar por no ejecutar la operación y asumir el costo de la prima como una pérdida. Esto es muy diferente de otros tipos de derivados, como los forwards y futuros en forex, que deben ejecutarse, lo que aumenta el riesgo para el trader.
Útil para la cobertura (hedging)
Uno de los usos más comunes de las opciones en forex es la cobertura (hedging). Cuando los traders abren una posición en el mercado de divisas, siempre existe el riesgo de que el valor del par de divisas no se mueva en la dirección prevista. Esto puede generar pérdidas significativas, especialmente cuando se opera con altos niveles de apalancamiento. El apalancamiento en forex significa, esencialmente, pedir prestado capital para complementar los fondos propios del trader, lo que permite controlar una posición de mayor valor. Sin embargo, con un mayor apalancamiento también viene un mayor riesgo.
Para mitigar este riesgo, los traders pueden decidir cubrir su posición. Una cobertura implica abrir una operación en la dirección opuesta a la posición inicial. De esta manera, si la posición cae en lugar de subir como se esperaba, una operación en la dirección contraria puede compensar parcial o totalmente las pérdidas.
Las opciones son útiles en este sentido, ya que no hay obligación de ejecutar la transacción. Si la posición inicial tiene éxito, el trader puede optar por abandonar el contrato de opción y cubrir el costo de la prima con sus ganancias. Si la posición no es favorable, puede decidir ejecutar la opción para protegerse. Sin embargo, los traders deben recordar que, incluso con una estrategia de cobertura en marcha, no existen garantías en el mercado forex.
La oportunidad de obtener ganancias con los movimientos futuros del mercado
Las opciones en forex brindan a los traders la oportunidad de obtener beneficios a partir de los movimientos futuros en el mercado de divisas. Al analizar el rendimiento pasado y mantenerse informados sobre los acontecimientos geopolíticos y económicos, los traders pueden prever en qué dirección creen que se moverá el mercado. Con esta previsión, pueden abrir operaciones con opciones que potencialmente podrían generar beneficios, sin la necesidad de comprometerse con la operación de la misma manera que lo harían con un contrato de futuros o forwards. Sin embargo, incluso con el enfoque más riguroso en el análisis y la previsión, no hay garantía de que el mercado se mueva en la dirección esperada.
Personalización para los traders
Los traders pueden personalizar su contrato de opciones en forex. Esto significa que pueden adaptar el acuerdo a sus necesidades y requisitos específicos. En este sentido, las opciones son similares a los forwards OTC, pero diferentes de los futuros en forex, que están estandarizados.
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