Las materias primas blandas son los activos esenciales que sustentan gran parte de la economía mundial y son cruciales para la subsistencia y supervivencia humana. También son algunos de los materiales más antiguos que se compran, venden y negocian, con siglos de antigüedad.
Hoy en día, el mercado de las materias primas blandas es más sofisticado que los mercados y el trueque de comerciantes que existían anteriormente, y su alta liquidez y la importancia de su disponibilidad ofrecen a los traders muchas oportunidades para realizar operaciones rentables en los mercados globales.
En este artículo, definiremos exactamente qué son las materias primas blandas y cómo puedes negociarlas tanto directamente como a través del uso de productos derivados financieros. También discutiremos qué factores pueden afectar el precio de una materia prima blanda y cómo gestionar una cartera que incluya materias primas blandas.
¿Qué son las materias primas blandas?
Las materias primas blandas son productos naturales que cultivamos y utilizamos como fuentes de alimentos, en la construcción, para la producción de bienes de consumo y para otras actividades humanas. Son productos de la tierra, pero requieren el trabajo humano para convertirse en bienes que se pueden comprar y vender. También se conocen simplemente como “softs”.
Ejemplos de materias primas blandas
Las materias primas blandas varían ampliamente y se producen en diferentes regiones geográficas de todo el mundo, dependiendo de las condiciones que sean más favorables para su producción. Sin embargo, se agrupan juntas porque son necesarias para la supervivencia humana y son todos materiales naturales que luego se pueden refinar o procesar para producir otros bienes.
Algunos ejemplos de materias primas blandas son:
2. Trigo
3. Cacao
4. Azúcar
5. Arroz en bruto
6. Aceite de palma y de semilla
7. Algodón
8. Cerdos
9. Soja
10. Ganado en vivo
11. Avena
12. Maíz
13. Madera
Debido a que las materias primas blandas pueden provenir de todo el mundo, problemas como el clima, interrupciones en la cadena de suministro e inestabilidad económica pueden afectar su precio, creando oportunidades para que los traders especulen sobre sus movimientos de precio a corto y largo plazo.
¿Qué son las materias primas duras?
Para entender qué son las materias primas, es útil conocer la distinción entre materias primas duras y blandas. A diferencia de las materias primas blandas, que son productos naturales pero deben ser plantados, cultivados, criados o de alguna otra manera cultivados, las materias primas duras se extraen de la tierra y se utilizan en su forma extraída cruda. Son recursos naturales finitos como el petróleo crudo y el gas natural, así como las energías renovables como la solar, hidroeléctrica, eólica y geotérmica.
¿Qué afecta el precio de las materias primas blandas?
Debido a que las materias primas blandas son productos del mundo natural, se ven afectadas tanto por factores naturales como por factores causados por el hombre. Algunos de estos incluyen:
Clima: El clima es, por supuesto, un factor determinante en el precio de cualquier materia prima blanda. Se requieren buenas condiciones climáticas para que las cosechas y los rendimientos cumplan con los niveles esperados de oferta, pero condiciones climáticas extremadamente favorables pueden llevar a problemas de sobreoferta, lo que puede hacer que el precio de una materia prima blanda caiga significativamente.
Demanda del consumidor: En el otro extremo del espectro se encuentra el problema de la demanda. A medida que los hábitos de consumo cambian, las materias primas blandas pueden volverse más o menos populares, lo que afecta su precio. Por ejemplo, el aumento de la cultura gastronómica ha hecho que los consumidores sean más conscientes de los tipos de granos de cacao: Forastero, Criollo y Trinitario, y sus diferentes perfiles de sabor. A medida que los consumidores se interesan más en las sutiles diferencias de sabor entre el chocolate producido con diferentes granos de cacao, esto puede afectar el precio.
Inestabilidad política: La inestabilidad política y la amenaza de conflictos pueden interrumpir tanto la producción de materias primas blandas como la facilidad con la que pueden ser negociadas para satisfacer la demanda. La reciente guerra en Ucrania, por ejemplo, ha impactado el precio de granos como el trigo.
Interrupciones en la cadena de suministro: El aumento de los costos de transporte, la inestabilidad en países en desarrollo y otros problemas en la cadena de suministro pueden afectar el flujo de materias primas blandas hacia los mercados y, por lo tanto, aumentar su precio debido a la escasez.
Cambio climático: Como era de esperar, las materias primas que se plantan, cultivan y cosechan en la tierra son particularmente vulnerables a los problemas del cambio climático. Esto puede incluir problemas de calidad del suelo, desastres naturales, cambios en las zonas climáticas tradicionalmente tropicales o templadas, y períodos de inundaciones o sequías.
Problemas laborales: Los problemas laborales en los países productores también pueden tener un gran impacto en el precio de ciertas materias primas blandas. Si un desarrollo repentino en la legislación conduce a salarios más altos o más bajos para los trabajadores, esto tendrá un efecto en el precio del material sin procesar que cosechan o crían.
Regulaciones gubernamentales: Los gobiernos nacionales pueden imponer cuotas sobre la cantidad de materias primas que producen y que pueden estar disponibles para ciertos mercados. Si las regulaciones gubernamentales o incluso las sanciones impiden que el suministro de un país satisfaga la demanda en un mercado determinado, esto tendrá consecuencias para el valor de los activos producidos en otros lugares.
Estacionalidad: Todas las materias primas blandas están gobernadas por la estacionalidad, y según dónde se cosechen en el mundo y cuánto dure la temporada, los precios subirán y bajarán de acuerdo con este ciclo estacional.
Desarrollo global: A medida que partes del mundo se desarrollan rápidamente y experimentan un crecimiento demográfico, surgen nuevos mercados que demandan materias primas blandas para satisfacer sus necesidades. Especialmente a largo plazo, este desarrollo global tiene el potencial de cambiar drásticamente los equilibrios de oferta y demanda.
¿Por qué negociar en los mercados de materias primas blandas?
Debido a que las materias primas blandas son necesarias para los seres humanos en todo el mundo, sus fluctuaciones en disponibilidad ofrecen oportunidades serias para que los traders obtengan ganancias. Los productos agrícolas son, por su naturaleza, vulnerables a muchas fuerzas e impredecibles, lo que ofrece tanto un mayor riesgo como mayores recompensas. No todos los traders desean asumir ese riesgo, pero para aquellos que disfrutan del desafío de un mercado volátil, negociar materias primas blandas es una buena manera de maximizar oportunidades lucrativas.
En los mercados más sofisticados de la actualidad, gran parte del comercio de materias primas blandas no se realiza comprando y vendiendo los activos reales a precios al contado, sino que se realiza en un mercado de futuros. Los futuros son contratos legalmente vinculantes que establecen un precio fijo para las materias primas blandas, que se pagará en una fecha posterior acordada por el comprador y el vendedor. Originalmente, un método para ayudar a los agricultores y a la industria agrícola a fijar precios favorables durante los períodos no pico, los futuros son hoy parte de un ecosistema de negociación más grande y complejo.
Si bien los futuros implican una entrega eventual de los activos, muchos traders compensan los futuros antes de la entrega, utilizando el instrumento como una forma de especular sobre los movimientos de precio previstos, en lugar del valor del activo subyacente en sí.
¿Cómo negociar materias primas blandas?
Negociar materias primas blandas a través de futuros es un esfuerzo de alto riesgo. Los contratos de futuros se negocian con apalancamiento, lo que significa que los traders solo aportan un margen porcentual del valor total del activo, pero que las ganancias y pérdidas se calculan sobre el precio total. Si haces una predicción exitosa sobre los movimientos de precios, puedes compensar tu futuro de materias primas blandas obteniendo ganancias ampliadas, pero si un factor impredecible hace que la materia prima se mueva repentinamente de precio, tus pérdidas, una vez calculadas sobre el precio total de la posición, podrían superar con creces tu inversión inicial.
Por esta razón, es importante tener estrategias de gestión del riesgo en su lugar antes de comenzar a negociar materias primas blandas. Herramientas como las órdenes de stop-loss pueden ayudarte a mitigar el riesgo al cerrar automáticamente posiciones que alcanzan un monto que no puedes permitirte. También es importante decidir si quieres ir en largo o en corto al negociar materias primas blandas, lo cual es importante al elegir una estrategia que implementarás.
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Cada materia prima blanda es ligeramente diferente en términos de métodos de producción, fuentes geográficas de suministro, vulnerabilidades potenciales y comportamiento del consumidor. Si tienes interés en una materia prima blanda en particular, por ejemplo, si deseas aprender a negociar café, vale la pena echar un vistazo a nuestras guías detalladas que examinan más de cerca estos mercados específicos.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo empiezo a negociar materias primas blandas?
Para comenzar a negociar materias primas blandas, deberás decidir en qué activo estás interesado en negociar y cómo te gustaría llevar a cabo esas operaciones.
Una vez que hayas seleccionado un activo en el que estás interesado, el siguiente paso es elegir qué producto financiero te gustaría negociar y en qué mercado. Las materias primas blandas se pueden negociar en el Intercontinental Exchange, en el Chicago Board of Trade y en el Kansas Board of Trade. Sin embargo, los traders también pueden optar por negociar materias primas blandas a través de productos extrabursátiles (OTC) a través de un broker como VT Markets.
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¿Cuál es la diferencia entre materias primas duras y materias primas blandas?
Todas las materias primas son materiales y recursos físicos que se requieren para la producción de alimentos, energía, construcción, tecnología, calefacción y transporte, prácticamente todas las actividades humanas. Estos son los materiales en bruto que sustentan la economía mundial y son las formas más antiguas de activos que fueron negociados por las civilizaciones humanas, hace cientos de años.
Las materias primas se dividen en dos categorías: duras y blandas. Las materias primas duras son recursos naturales que se extraen de la tierra. Incluyen metales preciosos como el oro y la plata, metales básicos como el cobre, el níquel y el cobalto, energías como el petróleo crudo y el gas natural, y energías renovables como la energía solar. Las materias primas duras se negocian en su forma de materia prima y provienen directamente de la tierra, mientras que las materias primas blandas requieren trabajo para cultivarlas o criarlas. En general, las materias primas blandas tienen menos valor por unidad que las materias primas duras, pero el papel que desempeñan en la subsistencia diaria las convierte en mercados muy líquidos y, por lo tanto, rentables para negociar.
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